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三井住友DSアセットマネジメント

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)

基準価額
11,786
-60(-0.51%)

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 8.53%(796位)
純資産額 3億5000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.8425%
実質信託報酬 年率1.8825%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資し、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」を主要投資対象とします。市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更します。

3. 「トータルリターン・ファンド」の運用においては、主に米ドル建てのさまざまな種類の債券等に分散投資し、投資環境の変化等に応じて、債券種別の配分比率を機動的に変更することで、中長期的な収益の確保を目指します。

4. 「エクイティ・インカム・ファンド」の運用においては、主に高配当株式、REIT転換社債等を投資対象とし、利回り水準に着目して分散投資するとともに、投資環境の変化等に応じて、資産配分比率を機動的に変更することで、中長期的な収益の確保を目指します。

5. 債券、高配当株式、REIT等の実質的な運用は、ニューバーガー・バーマン・グループが行います。

6. 原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2013/08/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク -

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.03%
(694位)
5.54%
(250位)
8.53%
(796位)
-2.07%
(1062位)
0.64%
(893位)
1.16%
(439位)
標準偏差
4.78
(590位)
3.98
(271位)
5.69
(422位)
9.47
(550位)
10.63
(486位)
8.62
(164位)
シャープレシオ
0.38
(-位)
1.35
(-位)
1.48
(-位)
-0.22
(-位)
0.06
(-位)
0.14
(437位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 108円
信託報酬 108円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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