1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主に米ドル建ての債券、高配当株式、ＲＥＩＴ等に実質的に分散投資し、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」を主要投資対象とします。市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・ＲＥＩＴ等」の資産配分を機動的に変更します。
3. 「トータルリターン・ファンド」の運用においては、主に米ドル建てのさまざまな種類の債券等に分散投資し、投資環境の変化等に応じて、債券種別の配分比率を機動的に変更することで、中長期的な収益の確保を目指します。
4. 「エクイティ・インカム・ファンド」の運用においては、主に高配当株式、ＲＥＩＴ、転換社債等を投資対象とし、利回り水準に着目して分散投資するとともに、投資環境の変化等に応じて、資産配分比率を機動的に変更することで、中長期的な収益の確保を目指します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/08/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | - |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.11%
（901位） |
3.48%
（590位） |
11.27%
（943位） |
-2.82%
（1084位） |
0.29%
（928位） |
1.01%
（442位） |
|
標準偏差
|
3.69
（317位） |
3.45
（223位） |
6.81
（445位） |
9.37
（529位） |
10.59
（476位） |
8.59
（148位） |
|
シャープレシオ
|
0.24
（-位） |
0.97
（-位） |
1.64
（-位） |
-0.30
（-位） |
0.03
（-位） |
0.12
（447位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 108円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 108円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| タフ・アメリカ（為替ヘッジなし 資産成長型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 20.92% |
23,906
(11/20)
|
4,620 |
| タフ・アメリカ（為替ヘッジあり 毎月決算型） | 三井住友ＤＳ | - | 11.17% |
8,978
(11/20)
|
481 |
| タフ・アメリカ（為替ヘッジなし 毎月決算型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 20.83% |
11,905
(11/20)
|
9,615 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 37.73% |
38,762
(11/20)
|
452,743 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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