三井住友ＤＳアセットマネジメント
北米高配当株ファンド（毎月決算型）
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基準価額
11,827
円
-25
(-0.21%)
北米高配当株ファンド（毎月決算型）の分配金
直近分配金
40
円
直近決算日
2026/09/24
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
500円
（01/23）
|
500円
（01/23）
|
500円
（01/23）
|
40円
（01/23）
|
500円
（01/24）
|
| 2月 |
40円
（02/24）
|
40円
（02/25）
|
40円
（02/26）
|
40円
（02/24）
|
40円
（02/24）
|
| 3月 |
40円
（03/23）
|
40円
（03/24）
|
40円
（03/25）
|
40円
（03/23）
|
40円
（03/23）
|
| 4月 |
500円
（04/23）
|
40円
（04/23）
|
500円
（04/23）
|
40円
（04/24）
|
500円
（04/25）
|
| 5月 |
40円
（05/25）
|
40円
（05/23）
|
40円
（05/23）
|
40円
（05/23）
|
40円
（05/23）
|
| 6月 |
40円
（06/23）
|
40円
（06/23）
|
40円
（06/24）
|
40円
（06/23）
|
40円
（06/23）
|
| 7月 |
500円
（07/23）
|
500円
（07/23）
|
500円
（07/23）
|
500円
（07/24）
|
400円
（07/25）
|
| 8月 |
40円
（08/24）
|
40円
（08/25）
|
40円
（08/23）
|
40円
（08/23）
|
40円
（08/23）
|
| 9月 |
40円
（09/24）
|
40円
（09/24）
|
40円
（09/24）
|
40円
（09/25）
|
40円
（09/26）
|
| 10月 |
500円
（10/23）
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500円
（10/23）
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500円
（10/23）
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40円
（10/24）
|
|
| 11月 |
40円
（11/25）
|
40円
（11/25）
|
40円
（11/24）
|
40円
（11/24）
|
|
| 12月 |
40円
（12/23）
|
40円
（12/23）
|
40円
（12/25）
|
40円
（12/23）
|
|
| 年間累計 | 1,740円 | 1,860円 | 2,320円 | 1,400円 | 1,760円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 北米高配当株ファンド（毎月決算型） |
11,827円 25円 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンド Ａ |
10,303円 2円 |
| ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり） |
20,620円 18円 |
| セレブライフ・ストーリー２０３５ |
18,852円 25円 |
| ミューズニッチ米国ＢＤＣ（ヘッジあり・毎月分配） |
6,350円 86円 |
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