三井住友ＤＳアセットマネジメント
北米高配当株ファンド（毎月決算型）
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基準価額
11,178
円
+65
(+0.58%)
北米高配当株ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
500円
（01/23）
|
500円
（01/23）
|
40円
（01/23）
|
500円
（01/24）
|
40円
（01/25）
|
| 2月 |
40円
（02/25）
|
40円
（02/26）
|
40円
（02/24）
|
40円
（02/24）
|
40円
（02/24）
|
| 3月 |
40円
（03/24）
|
40円
（03/25）
|
40円
（03/23）
|
40円
（03/23）
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40円
（03/23）
|
| 4月 |
40円
（04/23）
|
500円
（04/23）
|
40円
（04/24）
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500円
（04/25）
|
500円
（04/23）
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| 5月 |
40円
（05/23）
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40円
（05/23）
|
40円
（05/23）
|
40円
（05/23）
|
40円
（05/24）
|
| 6月 |
40円
（06/24）
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40円
（06/23）
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40円
（06/23）
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40円
（06/23）
|
|
| 7月 |
500円
（07/23）
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500円
（07/24）
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400円
（07/25）
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500円
（07/26）
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| 8月 |
40円
（08/23）
|
40円
（08/23）
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40円
（08/23）
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40円
（08/23）
|
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| 9月 |
40円
（09/24）
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40円
（09/25）
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40円
（09/26）
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40円
（09/24）
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| 10月 |
500円
（10/23）
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500円
（10/23）
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40円
（10/24）
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500円
（10/25）
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| 11月 |
40円
（11/25）
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40円
（11/24）
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40円
（11/24）
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40円
（11/24）
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| 12月 |
40円
（12/23）
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40円
（12/25）
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40円
（12/23）
|
40円
（12/23）
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|
| 年間累計 | 660円 | 2,320円 | 1,400円 | 1,760円 | 1,860円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 北米高配当株ファンド（毎月決算型） | 11,178円 | 65円 |
| 日立バランスファンド（株式３０） | 21,155円 | 52円 |
| 三井住友・グローバル株式年金ファンドＡ | 18,605円 | 27円 |
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