三井住友ＤＳアセットマネジメント
北米高配当株ファンド（毎月決算型）
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基準価額
12,451
円
+7
(+0.06%)
北米高配当株ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
500円
（01/23）
|
500円
（01/23）
|
40円
（01/23）
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500円
（01/24）
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40円
（01/25）
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| 2月 |
40円
（02/25）
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40円
（02/26）
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40円
（02/24）
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40円
（02/24）
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40円
（02/24）
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| 3月 |
40円
（03/24）
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40円
（03/25）
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40円
（03/23）
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40円
（03/23）
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40円
（03/23）
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| 4月 |
40円
（04/23）
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500円
（04/23）
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40円
（04/24）
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500円
（04/25）
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500円
（04/23）
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| 5月 |
40円
（05/23）
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40円
（05/23）
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40円
（05/23）
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40円
（05/23）
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40円
（05/24）
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| 6月 |
40円
（06/23）
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40円
（06/24）
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40円
（06/23）
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40円
（06/23）
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40円
（06/23）
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| 7月 |
500円
（07/23）
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500円
（07/23）
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500円
（07/24）
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400円
（07/25）
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500円
（07/26）
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| 8月 |
40円
（08/25）
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40円
（08/23）
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40円
（08/23）
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40円
（08/23）
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40円
（08/23）
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| 9月 |
40円
（09/24）
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40円
（09/24）
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40円
（09/25）
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40円
（09/26）
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40円
（09/24）
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| 10月 |
500円
（10/23）
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500円
（10/23）
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500円
（10/23）
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40円
（10/24）
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500円
（10/25）
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| 11月 |
40円
（11/25）
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40円
（11/25）
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40円
（11/24）
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40円
（11/24）
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40円
（11/24）
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| 12月 |
40円
（12/23）
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40円
（12/25）
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40円
（12/23）
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40円
（12/23）
|
|
| 年間累計 | 1,820円 | 2,320円 | 1,400円 | 1,760円 | 1,860円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 北米高配当株ファンド（毎月決算型） |
12,451円 7円 |
| フランクリン・米国政府証券ファンド |
9,464円 33円 |
| 世界メディカル関連株式オープン |
28,252円 99円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド |
21,759円 46円 |
| 世界標準債券ファンド |
3,770円 2円 |
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