三井住友ＤＳアセットマネジメント
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）
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基準価額
23,560
円
-169
(-0.71%)
日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
0円
（07/31）
|
0円
（07/31）
|
|||
| 8月 |
0円
（08/01）
|
||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド） | 三菱ＵＦＪＡＭ | 25.46% |
38,092
(07/28) |
4,539 | |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（サクっと純金（為替ヘッジなし）） | ＳＢＩ | 25.87% |
17,745
(07/28) |
852 | |
| ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし） | ブラックロック | 25.47% |
34,247
(07/28) |
468 | |
| ＳＭＴゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） | 三井住友トラスト | 25.53% |
30,735
(07/28) |
128 |
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