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スパークス・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(ライジング・サン)

基準価額(2020/10/29)
お気に入り
51,502
327円(+0.64%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    24.22%(69位)
  • 純資産額
    46億400万円

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(ライジング・サン)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(jnext) SBI ★ ★ ★ ★ 31.18% 42,795
(10/29)
7,202
日本新興株オープン 日 興 ★ ★ ★ ★ 36.31% 28,385
(10/29)
13,946
野村リアルグロース・オープン 野 村 ★ ★ ★ ★ 31.58% 24,165
(10/29)
13,140
日本新興成長企業株ファンド(新進気鋭) 野 村 ★ ★ ★ ★ 34.89% 12,890
(10/29)
4,778

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式の中で時価総額が低位な小型株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に、積極的な運用を行います。

2. IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目した、小型株式中心に投資を行います。

3. 銘柄選定基準として、①中長期的に高い利益成長が期待できる企業、②収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業、③これらの成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業に着目し、投資を行います。

4. ベンチマークはJASDAQ指数とします。

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2317億円
設立 2006年04月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク JASDAQ INDEX
評価用ベンチマーク JASDAQ INDEX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 24.22%(69位)
設定年月日 2000/10/19 信託期間 2030/10/15
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 819円
信託報酬 774円
売買委託手数料 29円
有価証券取引税 0円
保管費用等 16円
売買高比率 0.02%

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