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スパークス・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)

基準価額(2020/10/29)
お気に入り
40,118
-49円(-0.12%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    18.25%(141位)
  • 純資産額
    910億6100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
きらめきジャパン(きらめき) AM-One ★ ★ ★ ★ 18.95% 30,608
(10/29)
1,027
日本株グロース・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 16.08% 9,364
(10/29)
529
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ ★ 20.83% 20,000
(10/29)
1,042
技術成長株オープン(ジャパンパワー) 大 和 ★ ★ ★ 17.47% 8,579
(10/29)
985

運用方針

1. 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に積極的に運用を行います。

2. 高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業を中心に投資を行います。

3. ベンチマークは設けず20銘柄程度に厳選投資を行います。

4. 原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2317億円
設立 2006年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 18.25%(141位)
設定年月日 2008/03/28 信託期間 2028/03/27
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.804% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 638円
信託報酬 628円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

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