組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に積極的に運用を行います。
2. 高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業を中心に投資を行います。
3. ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
4. 原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
5. ①企業訪問や調査活動を通じて、投資仮説や投資アイデアを検討、②3つの着眼点(経営者の質、企業収益の質、市場の成長性)から企業の実態価値を計測、③実態価値と市場価格(株価)の差、バリューギャップを計測したうえで投資を行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2008/03/28 |
信託期間 | 2045/03/27 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.90%
(77位) |
28.13%
(27位) |
42.12%
(87位) |
13.91%
(350位) |
14.83%
(410位) |
15.40%
(21位) |
標準偏差
|
8.78
(281位) |
12.71
(369位) |
13.43
(307位) |
16.58
(433位) |
16.48
(311位) |
15.91
(187位) |
シャープレシオ
|
0.89
(97位) |
2.21
(32位) |
3.14
(111位) |
0.84
(439位) |
0.90
(450位) |
0.97
(6位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 738円 |
---|---|
信託報酬 | 716円 |
売買委託手数料 | 16円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4870億円 |
設立 | 2006年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,665
(07/02)
|
1,214,815 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | アライアンス | ★ ★ ★ | 45.03% |
76,502
(07/02)
|
1,439,289 |
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 38.61% |
27,918
(07/02)
|
297,487 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|