スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド（対話の力）
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基準価額
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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド（対話の力）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含む）している株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2.株価と潜在的な企業価値との乖離が大きく、スチュワードシップ責任に沿って「目的を持った対話」を行うことで、その差が解消される可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的にリターンを追求します。
3.スチュワードシップ責任を果たすにあたり、株主の権利を適切に行使することに加え、コーポレートガバナンスの改善や収益力の向上といった視点から、企業価値向上に資する施策を、投資先企業の経営者に対して、積極的に提言することがあります。
4.ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づく本質的な価値と市場価値との乖離が大きく、かつ企業価値向上の余地が大きいと認められる銘柄に、一銘柄当たりの信託財産の純資産総額に対する比率において10％を上限として、選別投資します。
5.信託財産の運用成果の評価に際して、ＴＯＰＩＸ配当込み株価指数を参考とします。ただし、参考指標への追従を意図した運用を行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/12/02 |
| 信託期間 | 2045-10-13 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.38%
(515位) |
-0.64%
(378位) |
3.63%
(199位) |
7.65%
(571位) |
11.77%
(493位) |
7.80%
(212位) |
| 標準偏差 |
6.37
(35位) |
6.09
(40位) |
6.14
(9位) |
8.43
(15位) |
10.36
(8位) |
13.00
(8位) |
| シャープレシオ |
-0.43
(626位) |
-0.15
(379位) |
0.56
(114位) |
0.90
(436位) |
1.14
(181位) |
0.60
(49位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 937円 |
|---|---|
| 明細合計 | 913円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.05% |
運用会社概要
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4602億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
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匿名
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