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スパークス・アセット・マネジメント minkabu 月次レポート

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(対話の力)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
16,037
-55円(-0.34%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    15.36%(285位)
  • 純資産額
    10億7700万円

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(対話の力)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ優良日本株ファンド(優くん(ユウクン)) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 18.92% 11,782
(12/03)
2,058
優良日本株ファンド(ちから株) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 18.89% 17,255
(12/03)
32,854
シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド シンプレクス ★ ★ ★ 8.63% 28,457
(12/03)
19,666
結い2101 鎌 倉 ★ ★ ★ 7.86% 20,785
(12/03)
46,543

運用方針

1. わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 株価と潜在的な企業価値との乖離が大きく、スチュワードシップ責任に沿って「目的を持った対話」を行うことで、その差が解消される可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的にリターンを追求します。

3. スチュワードシップ責任を果たすにあたり、株主の権利を適切に行使することに加え、コーポレートガバナンスの改善や収益力の向上といった視点から、企業価値向上に資する施策を、投資先企業の経営者に対して、積極的に提言することがあります。

4. ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づく本質的な価値と市場価値との乖離が大きく、かつ企業価値向上の余地が大きいと認められる銘柄に、一銘柄当たりの信託財産純資産総額に対する比率において10%を上限として、選別投資します。

5. 信託財産の運用成果の評価に際して、TOPIX配当込み株価指数を参考とします。ただし、参考指標への追従を意図した運用を行いません。

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 2317億円
設立 2006年04月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 15.36%(285位)
設定年月日 2014/12/02 信託期間 2024/10/15
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 253円
信託報酬 233円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/01/18

    スチュワードシップが話題になったことがあり、その時にチェックしていた銘柄。コンセプトとしては面白いと思うが、パフォーマンスがいまいちな印象がある。もう少し運用頑張ってくれたら・・・

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(12/03)
19,666
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ 20.66% 48,745
(12/03)
457,164
三菱UFJ優良日本株ファンド(優くん(ユウクン)) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 18.92% 11,782
(12/03)
2,058

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