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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額05/20
20,274
-773(-3.67%)

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 73.31%(20位)
純資産額 626億9400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3497%
実質信託報酬 年率1.9497%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)および「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象とします。

3. インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連企業の株式を主要投資対象とし、企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。トップ・ダウン・アプローチ、およびボトム・アップ・アプローチにより高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。

4. 「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」はわが国の国債を中心に、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

5. 銘柄選択に当たっては、イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのインドの運用会社(ICICIAM)から投資助言を受けます。

6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/11/08
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIインド<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
16.16%
(106位)
38.51%
(67位)
73.31%
(20位)
32.23%
(19位)
23.13%
(14位)
16.16%
(18位)
標準偏差
9.23
(843位)
7.16
(191位)
11.03
(268位)
16.12
(551位)
27.15
(780位)
24.94
(403位)
シャープレシオ
1.75
(441位)
5.38
(16位)
6.65
(2位)
2.00
(4位)
0.85
(315位)
0.65
(128位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 105円
信託報酬 104円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 7270億円
設立 1999年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年03月27日
    このサイト、基準価額の更新が早いですね!モーニングスターも価格コムもまだ前日の値段なのに、ここは当日のものになってる。ここの値段だけを見るなら、運用会社のページに行くと早い時間に更新されているけど、ここなら色んな投信の価格がすばやく更新されてるから、使い勝手がいい!
    参考になった 58

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