イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)および「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」を主要投資対象とします。
3.インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連企業の株式を主要投資対象とし、企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。
4.トップ・ダウン・アプローチ、およびボトム・アップ・アプローチにより高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。
5.「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」はわが国の国債を中心に、政府保証債、地方債等の公共債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
6.銘柄選択に当たっては、イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのインドの運用会社(ICICIAM)から投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2006/11/08 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIインド<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-10.06%
(1614位) |
-12.29%
(1579位) |
8.37%
(1334位) |
19.35%
(323位) |
21.02%
(66位) |
10.47%
(122位) |
標準偏差 |
15.02
(983位) |
15.02
(966位) |
18.31
(1069位) |
17.78
(714位) |
27.27
(793位) |
24.42
(421位) |
シャープレシオ |
-0.69
(1382位) |
-0.83
(1388位) |
0.45
(1256位) |
1.09
(429位) |
0.77
(429位) |
0.43
(233位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 144円 |
---|---|
明細合計 | 143円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
---|---|
会社概要 | アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 7931億円 |
設立 | 1999年12月 |
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匿名
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