1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
2. ルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」のサブファンド（米ドル建て）への投資を通じて、主要投資対象国の株式に投資を行います。
3. インド、インドネシア、フィリピン、ベトナムを実質的な主要投資対象国とし、国別の基本比率を、インド35％、インドネシア35％、フィリピン15％、ベトナム15％とします。（純資産総額ベース、2024年6月末現在）
4. 実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
5. イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/06/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣアジア株式（除日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.03%
（1169位） |
3.21%
（1251位） |
11.43%
（1436位） |
4.73%
（892位） |
6.24%
（863位） |
3.84%
（392位） |
|
標準偏差
|
5.62
（218位） |
8.59
（216位） |
8.10
（52位） |
9.39
（5位） |
16.40
（215位） |
15.70
（107位） |
|
シャープレシオ
|
0.50
（510位） |
0.36
（932位） |
1.40
（1190位） |
0.50
（679位） |
0.38
（791位） |
0.25
（366位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 92円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 86円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | アジアを中心に１４のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8599億円 |
| 設立 | 1999年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） | ＳＯＭＰＯ | ★ | -8.54% |
5,281
(11/20)
|
2,604 |
| 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１ | ＳＯＭＰＯ | - | -8.51% |
10,921
(11/20)
|
166 |
| イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 43.68% |
20,250
(11/20)
|
75,535 |
| ＤＷＳ世界新興国株式ファンド | ドイチェ | ★ ★ ★ | 27.04% |
15,870
(11/19)
|
2,707 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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