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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
4,350
-10円(-0.23%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.74%(362位)
  • 純資産額
    182億8200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型) JPモルガン ★ ★ ★ ★ 3.79% 6,705
(06/05)
3,902
イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) イーストスプリ ★ ★ ★ ★ 1.30% 10,347
(06/05)
911
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(06/05)
2,071
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) ニッセイ ★ ★ ★ 0.54% 11,246
(06/05)
2,040

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債等に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。

2. 主に、インドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行い、インドネシアルピア以外の通貨建ての債券に投資した場合には、原則として、実質的にインドネシアルピア建てとなるように為替取引を行います。

3. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

4. 運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 2082億円
設立 1999年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 2.74%(362位)
設定年月日 2012/02/29 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.199% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 27円
信託報酬 27円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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