1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | フィリピン総合（ＰＳＥｉ）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | フィリピン総合（ＰＳＥｉ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.44%
（1546位） |
-0.54%
（1218位） |
2.51%
（1469位） |
2.16%
（1031位） |
0.61%
（981位） |
-1.43%
（452位） |
|
標準偏差
|
24.27
（1241位） |
18.45
（1003位） |
15.99
（951位） |
15.78
（488位） |
20.17
（552位） |
17.75
（255位） |
|
シャープレシオ
|
-0.15
（1284位） |
-0.04
（1059位） |
0.15
（1293位） |
0.14
（947位） |
0.03
（913位） |
-0.08
（454位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 72円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 68円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | アジアを中心に１４のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8299億円 |
| 設立 | 1999年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリ | ★ | -7.85% |
9,399
(12/23)
|
8,122 |
| フィリピン株ファンド | ＣＡＭ | ★ ★ | 6.93% |
9,985
(12/20)
|
631 |
| ｉＦｒｅｅレバレッジＡＴＭＸ＋ | 大 和 | - | 11.29% |
1,194
(12/23)
|
519 |
| 世界ツーリズム株式ファンド（世界の旅） | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 20.37% |
13,644
(12/20)
|
11,717 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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