1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | フィリピン総合（ＰＳＥｉ）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | フィリピン総合（ＰＳＥｉ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.00%
（243位） |
-2.56%
（1437位） |
8.73%
（1162位） |
6.16%
（776位） |
1.99%
（963位） |
0.11%
（438位） |
|
標準偏差
|
8.34
（332位） |
11.13
（477位） |
13.34
（446位） |
14.35
（285位） |
19.55
（523位） |
17.63
（242位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（143位） |
-0.24
（1254位） |
0.65
（1003位） |
0.43
（688位） |
0.10
（880位） |
0.01
（438位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 67円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 63円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | アジアを中心に１４のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 8612億円 |
| 設立 | 1999年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリ | ★ | -8.36% |
10,331
(09/12)
|
9,199 |
| フィリピン株ファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 10.26% |
10,054
(09/12)
|
642 |
| ｉＦｒｅｅレバレッジＡＴＭＸ＋ | 大 和 | - | -35.30% |
837
(09/12)
|
498 |
| 世界ツーリズム株式ファンド（世界の旅） | ＣＡＭ | ★ | 0.46% |
11,003
(09/12)
|
10,781 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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