1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2012/09/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | フィリピン総合(PSEi)<Y> |
評価用ベンチマーク | フィリピン総合(PSEi)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-5.40%
(1575位) |
3.07%
(1516位) |
5.87%
(1380位) |
4.06%
(908位) |
1.12%
(990位) |
0.47%
(434位) |
標準偏差
|
11.46
(1096位) |
13.00
(1042位) |
14.33
(723位) |
15.82
(532位) |
19.87
(549位) |
17.62
(240位) |
シャープレシオ
|
-0.48
(1332位) |
0.23
(1317位) |
0.41
(1225位) |
0.26
(844位) |
0.06
(907位) |
0.03
(431位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 67円 |
---|---|
信託報酬 | 63円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
---|---|
会社概要 | アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 7631億円 |
設立 | 1999年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
イーストスプリング・インドネシア株式オープン | イーストスプリ | ★ | -4.93% |
10,516
(07/02)
|
9,470 |
フィリピン株ファンド | CAM | ★ ★ ★ | 5.04% |
9,911
(07/02)
|
676 |
iFreeレバレッジATMX+ | 大 和 | - | -4.92% |
876
(07/02)
|
552 |
世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅) | CAM | ★ ★ ★ | 26.75% |
13,248
(07/02)
|
12,719 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|