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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)(USAボンド毎月)

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基準価額

8,332
-43 (-0.51%)

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)(USAボンド毎月)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 1.12% (192位)
純資産額 7100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.693%
実質信託報酬 年率0.693%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、主として米国の債券市場において発行された米ドル建ての投資適格債券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2.主として、米国の債券市場において発行されたBBB-相当以上の米ドル建ての投資適格債券を投資対象とし、投資適格債券の中でも社債を中心に投資を行います。

3.格付機関や外部のアナリストの評価に依存せず、クレジット・アナリスト・チームが徹底した個別銘柄の調査・分析を行い、企業評価に加えて業種や個別銘柄の分散に配慮した銘柄選択およびポートフォリオ構築を行います。

4.外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/05/10
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク Bloomberg米国総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.54%
(151位)
-0.91%
(260位)
1.12%
(192位)
-2.59%
(827位)
-2.70%
(783位)
-
(-位)
標準偏差 2.64
(223位)
3.36
(228位)
4.30
(233位)
7.44
(217位)
6.83
(225位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.02
(-位)
-0.38
(-位)
0.20
(-位)
-0.36
(-位)
-0.40
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)(USAボンド毎月) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 34円
明細合計 30円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 7804億円
設立 1999年12月

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