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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)

基準価額04/25
15,454
99(+0.64%)

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 12.46%(683位)
純資産額 22億5300万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.199%
実質信託報酬 年率1.649%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債、地方債および社債等に投資を行うことにより、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指した運用を行います。

2. 主に、インドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資を行い、インドネシアルピア以外の通貨建ての債券に投資した場合には、原則として、実質的にインドネシアルピア建てとなるように為替取引を行います。

3. 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

4. 運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/02/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEインドネシア国債<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.88%
(474位)
1.30%
(1180位)
12.46%
(683位)
11.98%
(148位)
9.32%
(84位)
-
(-位)
標準偏差
5.74
(937位)
11.32
(945位)
10.35
(823位)
9.05
(578位)
13.12
(676位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.85
(597位)
0.12
(888位)
1.21
(597位)
1.33
(135位)
0.71
(273位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 90円
信託報酬 86円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 6743億円
設立 1999年12月

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