イーストスプリング・インベストメンツ
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)(+αインドネシア)
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基準価額
7,262
円
-131
(-1.77%)
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)(+αインドネシア)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | -25.56% (1473位) |
純資産額 | 19億2100万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.517% |
実質信託報酬 | 年率0.517% |
信託財産留保額 | 0.30% |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主としてインドネシアの株式に投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.ルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ-インドネシア・エクイティ・ファンド」のクラスJ投資証券(米ドル建て)および国内籍「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」に投資します。
3.インドネシアで設立または上場している企業、インドネシアにおいて主に事業展開を行っている企業の株式または株式関連証券を主要投資対象とします。
4.企業の本質的な価値を重視したバリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2023/07/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ジャカルタ総合<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-17.55%
(1536位) |
-21.42%
(1513位) |
-25.56%
(1473位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
17.48
(1020位) |
18.51
(1019位) |
15.12
(798位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-1.02
(1297位) |
-1.17
(1326位) |
-1.70
(1295位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)(+αインドネシア)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 |
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---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 54円 |
---|---|
明細合計 | 50円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
---|---|
会社概要 | アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
取扱純資産総額 | 7525億円 |
設立 | 1999年12月 |
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