イーストスプリング・ベトナム株式ファンド（＋αベトナム）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -1.82% (1325位) |
| 純資産額 | 58億6400万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.539% |
| 実質信託報酬 | 年率0.539% |
| 信託財産留保額 | 0.30％ |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券（米ドル建）への投資を通じて、主として、ベトナムの株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッが運用する「イーストスプリング・インベストメンツ－ベトナム・エクイティ・ファンド クラスＪ」（ルクセンブルグ籍外国投資法人）を主要投資対象とします。
3.ベトナムで設立または上場している企業、主にベトナムにおいて事業展開を行っている企業、収益の相当部分をベトナムで得ている企業、子会社または関連会社が収益の相当部分をベトナムで得ている企業の株式を主要投資対象とします。
4.個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2022/07/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩベトナム＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.79%
(236位) |
2.38%
(1046位) |
-1.82%
(1325位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
16.45
(969位) |
13.21
(586位) |
14.31
(732位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.15
(247位) |
0.16
(938位) |
-0.14
(1161位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド（＋αベトナム）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 64円 |
|---|---|
| 明細合計 | 60円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
|---|---|
| 会社概要 | アジアを中心に１４のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7931億円 |
| 設立 | 1999年12月 |
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