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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

米国製造業株式ファンド(年4回決算型)(USルネサンス(年4回決算型))

基準価額
12,731
3(+0.02%)

米国製造業株式ファンド(年4回決算型)(USルネサンス(年4回決算型))の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 42億1700万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
実質信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の製造業に関連した株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して積極的な運用を行います。

2. S&P500(大型)、S&P400(中型)、S&P600(小型)指数採用銘柄等のうち、製造業セクター(一般消費財・サービス、生活必需品、ヘルスケア、資本財・サービス、情報技術、素材)に該当する銘柄群から、企業訪問や財務分析等の情報を基に絞込みを行い、ファンダメンタルズが強固で、事業の伸びが期待できる銘柄を選定します。

3. ボトムアップ・アプローチにより、高い技術力を持つ企業、継続的に利益成長が期待される企業等の株式を発掘し、割安度等を考慮してポートフォリオを構築します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 実質的な運用にあたっては、BNYメロン・グループ傘下の資産運用会社であるニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/12/04
信託期間 2050/05/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P1500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.48%
(136位)
8.48%
(565位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
14.81
(930位)
15.97
(891位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.83
(198位)
0.52
(647位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国製造業株式ファンド(年4回決算型)(USルネサンス(年4回決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 103円
信託報酬 95円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1704億円
設立 1998年11月

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