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SBIアセットマネジメント

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

基準価額03/29
23,566
149(+0.64%)

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 36.60%(436位)
純資産額 11億2900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.11%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式(ソフトバンク&SBIグループ株式)に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2. 原則として、銘柄の組入比率は、組入銘柄の時価総額に比例して決定します。但し、1銘柄の組入比率は100%を主要投資先(銘柄の時価総額が組入銘柄の時価総額合計の概ね5%を上回るもの)の数で除した値を概ねの上限とします。

3. 銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行います。

4. 新たに株式市場に上場するソフトバンク&SBIグループ株式がある場合は、原則、新規公開入札(IPO)に参加する他、上場後3ヶ月以内に時価総額に応じた買付けを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/10/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
18.91%
(23位)
20.70%
(125位)
36.60%
(436位)
3.15%
(714位)
12.86%
(407位)
4.99%
(352位)
標準偏差
11.36
(300位)
14.06
(256位)
13.70
(364位)
16.54
(434位)
18.26
(406位)
20.48
(310位)
シャープレシオ
1.67
(88位)
1.47
(21位)
2.67
(522位)
0.19
(678位)
0.71
(517位)
0.24
(352位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 185円
信託報酬 164円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆5553億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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