ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社、ＳＢＩホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式（ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式）に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2.原則として、銘柄の組入比率は、組入銘柄の時価総額に比例して決定します。ただし、1銘柄の組入比率は100％を主要投資先（銘柄の時価総額が組入銘柄の時価総額合計の概ね5％を上回るもの）の数で除した値を概ねの上限とします。
3.銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行います。
4.新たに株式市場に上場するソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式がある場合は、原則、新規公開入札（ＩＰＯ）に参加する他、上場後3ヶ月以内に時価総額に応じた買付けを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/10/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.59%
(686位) |
8.72%
(74位) |
13.96%
(40位) |
16.54%
(175位) |
13.19%
(395位) |
7.05%
(249位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
8.91
(73位) |
11.46
(427位) |
15.29
(423位) |
16.00
(390位) |
19.92
(312位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.93
(26位) |
1.19
(40位) |
1.08
(383位) |
0.82
(461位) |
0.35
(311位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 58円 |
|---|---|
| 明細合計 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 14円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 19円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆4551億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド | 27,011円 | 153円 |
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