1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社、ＳＢＩホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式（ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式）に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. 原則として、銘柄の組入比率は、組入銘柄の時価総額に比例して決定します。ただし、1銘柄の組入比率は100％を主要投資先（銘柄の時価総額が組入銘柄の時価総額合計の概ね5％を上回るもの）の数で除した値を概ねの上限とします。
3. 銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行います。
4. 新たに株式市場に上場するソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式がある場合は、原則、新規公開入札（ＩＰＯ）に参加する他、上場後3ヶ月以内に時価総額に応じた買付けを行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2005/10/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.28%
（125位） |
4.81%
（63位） |
25.16%
（30位） |
6.49%
（622位） |
12.67%
（182位） |
7.44%
（292位） |
|
標準偏差
|
9.07
（519位） |
13.46
（526位） |
15.45
（500位） |
16.88
（433位） |
18.25
（399位） |
20.32
（311位） |
|
シャープレシオ
|
0.23
（191位） |
0.34
（96位） |
1.62
（183位） |
0.38
（606位） |
0.69
（481位） |
0.37
（324位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 185円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 164円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆4458億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | -7.23% |
39,881
(12/30)
|
203,109 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
60,142
(12/30)
|
566,604 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 8.91% |
17,878
(12/30)
|
172,303 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
34,182
(12/30)
|
6,515,457 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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