SBIアセットマネジメント

SBI小型成長株ファンドジェイクール(jcool)

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基準価額04/21
17,066
-567(-3.22%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 48.80%(446位)
純資産額 65億7800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。

2. わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。

3. 投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性収益性安全性・革新性・株価水準等を総合的に評価判断します。

4. 総合判断した企業群は、①革新的な高成長企業群の銘柄数を限定する「銘柄分散」、②一度に組入れず徐々に投資していく「時間分散」、その他1銘柄ごとの組入比率にも制限を設ける等、慎重な分散投資を行います。

5. マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2005/12/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.16%
(882位)
-0.50%
(940位)
48.80%
(446位)
-1.19%
(823位)
18.30%
(17位)
19.83%
(14位)
標準偏差
2.70
(9位)
13.11
(103位)
25.31
(664位)
27.53
(584位)
25.30
(525位)
26.27
(325位)
シャープレシオ
0.81
(540位)
-0.04
(798位)
1.93
(756位)
-0.04
(706位)
0.73
(195位)
0.75
(82位)

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 319円
信託報酬 292円
売買委託手数料 26円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3911億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2020/08/14
    この投資信託は正直おすすめしません。 3年または5年期間でみると、2018年1月を頂点に基準価額は右肩下がりです。 運用側はもっと真剣にお仕事に取り組んでいただきたいものです。
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    2人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/04/11
    パフォーマンスが良いとか書き込みあるけど、設定当初に持っていた私は、リーマンショック時の下落に耐えられず損切りしてしまいました。(基準価額が2000円とかでした) 長期で保有とは言いますが、大幅下落にも動じない人でないと、なかなか耐え難いものがあります。
    参考になった
    5人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/16
    上がり幅が結構大きい。ここらで利確したい。
    参考になった
    4人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/02/26
    正直ここ1年の相場の好調によるものが大きいのでは?まだ購入時点よりもプラスだが、小型成長株への投資をしているのに値動きが少しつまらない。
    参考になった
    5人が参考になったと回答しています。
  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/01/17
    他の日本株ファンドと比べてリターンが高い!相場が良かったことももちろんあるが、基準価額が順調に上がっている。長期リターンが高いので、もう少し保有したままにしておくつもり。
    参考になった
    11人が参考になったと回答しています。

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