ＳＢＩアセットマネジメント
ＳＢＩ小型成長株ファンドジェイクール（ｊｃｏｏｌ）
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村日本真小型株投信 | 野 村 | ★ ★ | 4.76% |
18,124
(10/19)
|
3,154 |
| ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド（センバツ） | ＳＢＩ | ★ ★ | 8.81% |
23,301
(10/19)
|
1,987 |
| 日本中小型成長株アクティブ・ファンド（ニッポンの翼） | ＢＮＹメロン | ★ | 6.67% |
21,878
(10/19)
|
13,789 |
| ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | ブラックロック | ★ | 4.80% |
11,287
(10/19)
|
2,696 |
1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
2. わが国の株式のうち、新規公開といういわば「第２の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。
3. 投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析（ボトムアップ調査）を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準等を総合的に評価判断します。
4. 総合判断した企業群は、①革新的な高成長企業群の銘柄数を限定する「銘柄分散」、②一度に組入れず徐々に投資していく「時間分散」、その他1銘柄ごとの組入比率にも制限を設ける等、慎重な分散投資を行います。
5. マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2710億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 | ||
| ベンチマーク | - | ||
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） | ||
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ | リターン（1年） | 8.58%(366位) |
| 設定年月日 | 2005/12/26 | 信託期間 | 無期限 |
| 決算回数 | 年1回 | 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
| 信託報酬 | 年率1.87％ | 信託財産留保額 | 0.30％ |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 327円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 305円 |
| 売買委託手数料 | 21円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
発表者：匿名さん 2020/08/14
この投資信託は正直おすすめしません。 ３年または５年期間でみると、2018年1月を頂点に基準価額は右肩下がりです。 運用側はもっと真剣にお仕事に取り組んでいただきたいものです。
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発表者：匿名さん 2018/04/11
パフォーマンスが良いとか書き込みあるけど、設定当初に持っていた私は、リーマンショック時の下落に耐えられず損切りしてしまいました。（基準価額が２０００円とかでした） 長期で保有とは言いますが、大幅下落にも動じない人でないと、なかなか耐え難いものがあります。
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発表者：匿名さん 2018/03/16
上がり幅が結構大きい。ここらで利確したい。
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発表者：匿名さん 2018/02/26
正直ここ1年の相場の好調によるものが大きいのでは？まだ購入時点よりもプラスだが、小型成長株への投資をしているのに値動きが少しつまらない。
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発表者：匿名さん 2018/01/17
他の日本株ファンドと比べてリターンが高い！相場が良かったことももちろんあるが、基準価額が順調に上がっている。長期リターンが高いので、もう少し保有したままにしておくつもり。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型株ファンド（グローイング・アップ） | 明治安田 | ★ ★ ★ | 11.18% |
62,328
(10/19)
|
16,072 |
| 日興グローイング・ベンチャーファンド（グローイング・ベンチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 9.66% |
52,245
(10/19)
|
14,579 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ ★ | 23.46% |
47,081
(10/20)
|
479,305 |
| ＳＢＩ中小型成長株ファンドジェイネクスト（ｊｎｅｘｔ） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ | 31.18% |
45,232
(10/19)
|
7,963 |
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