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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてベトナム、パキスタン、インド、中国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
2. ケイマン籍の円建て外国投資信託証券「Fullerton VPIC Fund Class A Units」および「新生ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 国別配分比率は、ベトナム20%、パキスタン20%、インド30%、中国30%を基本とし、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させます。
4. 「Fullerton VPIC Fund Class A Units」の運用は、フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2007/09/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | - |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
15.09%
(457位) |
15.29%
(969位) |
30.18%
(737位) |
8.62%
(748位) |
11.12%
(582位) |
9.47%
(167位) |
標準偏差
|
6.84
(782位) |
10.89
(274位) |
9.70
(128位) |
11.71
(77位) |
17.23
(313位) |
16.57
(170位) |
シャープレシオ
|
2.21
(716位) |
1.40
(681位) |
3.11
(392位) |
0.74
(584位) |
0.65
(493位) |
0.57
(168位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 190円 |
---|---|
信託報酬 | 176円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 14円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆7144億円 |
設立 | 2000年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
SBI・UTIインドファンド | SBI | ★ ★ ★ | 38.60% |
41,071
(04/30)
|
77,910 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | HSBC | ★ ★ ★ ★ ★ | 75.97% |
20,468
(05/01)
|
188,435 |
HSBCインドオープン | HSBC | ★ ★ ★ ★ | 53.06% |
42,228
(05/01)
|
121,430 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ ★ | 48.21% |
29,030
(05/01)
|
1,471,236 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,470円
+509円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,832円
+589円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,710円
+184円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,018円
+2,349円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,004円
+409円
|
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