月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆7480億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主としてベトナム、パキスタン、インド、中国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
2.ケイマン籍の円建て外国投資信託証券「Fullerton VPIC Fund Class A」および「新生ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3.国別配分比率は、ベトナム20％、パキスタン20％、インド30％、中国30％を基本とし、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10％の範囲内で変動させます。
4.「Fullerton VPIC Fund Class A」の運用は、フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド |
24,346円 292円 |
| （アバディーンＦＳ）海外高格付け債Ｆ Ｂ |
15,808円 18円 |
| 日興アムンディ日本政策関連株式ファンド |
23,234円 394円 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン |
40,888円 342円 |
| アムンディ・米国コア株式ファンド（ヘッジなし／年２回決算） |
13,233円 39円 |
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