レーティング
★★★
純資産額
41億3300万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.232%
信託財産留保額
0.30％
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてベトナム、パキスタン、インド、中国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
2. ケイマン籍の円建て外国投資信託証券「Fullerton VPIC Fund Class A」および「新生ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 国別配分比率は、ベトナム20％、パキスタン20％、インド30％、中国30％を基本とし、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10％の範囲内で変動させます。
4. 「Fullerton VPIC Fund Class A」の運用は、フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆9097億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド |
22,044円 124円 |
| ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） |
7,446円 33円 |
| ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） |
7,634円 6円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ |
19,789円 57円 |
| クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型） |
11,285円 53円 |
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