ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンドの基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主としてベトナム、パキスタン、インド、中国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
2.ケイマン籍の円建て外国投資信託証券「Fullerton VPIC Fund Class A」および「新生ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3.国別配分比率は、ベトナム20％、パキスタン20％、インド30％、中国30％を基本とし、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10％の範囲内で変動させます。
4.「Fullerton VPIC Fund Class A」の運用は、フラトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | - |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.14%
(465位) |
-7.21%
(545位) |
3.28%
(243位) |
8.70%
(615位) |
17.10%
(382位) |
8.17%
(141位) |
| 標準偏差 |
19.29
(1214位) |
18.99
(1061位) |
18.64
(973位) |
14.94
(478位) |
14.12
(224位) |
17.07
(209位) |
| シャープレシオ |
-0.39
(205位) |
-0.40
(260位) |
0.16
(237位) |
0.58
(544位) |
1.21
(260位) |
0.48
(141位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 223円 |
|---|---|
| 明細合計 | 209円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆4551億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド | 20,300円 | 50円 |
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