SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンドの基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券および「新生ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とし、各投資信託証券の投資割合は、資金動向や市場動向など
3.を勘案して決定します。
4.マクロ経済や、セクター見通しの分析によるトップダウン・アプローチ、個別企業の予想PERなどの定量分析や、成長性などの定性分析によるボトムアップ・アプローチにより、ポートフォリオを構築します。
5.TEDからの投資助言をもとに運用を行います。
6.実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
7.投資先ファンドは、インド国内大手の運用会社であるUTIグループが運用します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2008/02/29 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIインド(税引後配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-9.16%
(1609位) |
-17.48%
(1589位) |
3.92%
(1457位) |
20.02%
(294位) |
20.04%
(122位) |
8.38%
(178位) |
標準偏差 |
15.29
(993位) |
15.29
(1005位) |
18.73
(1096位) |
18.24
(738位) |
23.43
(688位) |
22.44
(395位) |
シャープレシオ |
-0.62
(1370位) |
-1.16
(1401位) |
0.20
(1306位) |
1.10
(424位) |
0.86
(352位) |
0.37
(266位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 241円 |
---|---|
明細合計 | 236円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆7458億円 |
設立 | 2000年11月 |
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