ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンドの基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券および「新生ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とし、各投資信託証券の投資割合は、資金動向や市場動向など
3.を勘案して決定します。
4.マクロ経済や、セクター見通しの分析によるトップダウン・アプローチ、個別企業の予想PERなどの定量分析や、成長性などの定性分析によるボトムアップ・アプローチにより、ポートフォリオを構築します。
5.TEDからの投資助言をもとに運用を行います。
6.実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
7.投資先ファンドは、インド国内大手の運用会社であるＵＴＩグループが運用します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジア・オセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2008/02/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩインド（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.08%
(214位) |
-11.96%
(1216位) |
-11.72%
(1334位) |
15.77%
(88位) |
27.11%
(19位) |
8.63%
(126位) |
| 標準偏差 |
24.94
(1283位) |
21.05
(1127位) |
20.09
(1044位) |
18.68
(771位) |
19.09
(628位) |
22.73
(400位) |
| シャープレシオ |
-0.14
(117位) |
-0.59
(427位) |
-0.60
(1034位) |
0.84
(309位) |
1.42
(53位) |
0.38
(216位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 241円 |
|---|---|
| 明細合計 | 236円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆5484億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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