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SBIアセットマネジメント

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

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基準価額

16,626
-330 ( 0.35% )

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンドの基本情報

MINKABUアワード
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンドは、みんかぶが選んだ 「みんかぶアワード2023」 の受賞ファンドです
レーティング
リターン(1年) 3.92% (1457位)
純資産額 127億7200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.254%
実質信託報酬 年率1.254%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、主として、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2.モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券および「新生ショートターム・マザーファンド」を主要投資対象とし、各投資信託証券の投資割合は、資金動向や市場動向など

3.を勘案して決定します。

4.マクロ経済や、セクター見通しの分析によるトップダウン・アプローチ、個別企業の予想PERなどの定量分析や、成長性などの定性分析によるボトムアップ・アプローチにより、ポートフォリオを構築します。

5.TEDからの投資助言をもとに運用を行います。

6.実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジは行いません。

7.投資先ファンドは、インド国内大手の運用会社であるUTIグループが運用します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2008/02/29
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCIインド(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -9.16%
(1609位)
-17.48%
(1589位)
3.92%
(1457位)
20.02%
(294位)
20.04%
(122位)
8.38%
(178位)
標準偏差 15.29
(993位)
15.29
(1005位)
18.73
(1096位)
18.24
(738位)
23.43
(688位)
22.44
(395位)
シャープレシオ -0.62
(1370位)
-1.16
(1401位)
0.20
(1306位)
1.10
(424位)
0.86
(352位)
0.37
(266位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 241円
明細合計 236円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆7458億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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