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ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
11,688
23円(+0.20%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -6.93%(935位)
  • 純資産額
    19億8400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実) 三井住友DS -5.13% 3,887
(10/23)
28,244
アムンディ・チャインドネシア株投信 アムンディ ★ ★ -6.61% 17,187
(10/23)
4,212
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリ ★ ★ -8.46% 9,174
(10/23)
3,882
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風) JPモルガン -7.49% 7,465
(10/23)
4,617

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として、アジアのフロンティア諸国の取引所に上場する株式等に投資する投資信託証券及び短期公社債等に投資する投資信託証券を投資対象とします。

2. 主として、①バングラデシュ②モンゴル③カザフスタン④スリランカ⑤ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

3. 香港やシンガポール等の証券取引所に上場する、流動性の高いフロンティア関連企業及び今後成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域(内モンゴル、チベット、新彊、雲南等)の株式等にも投資を行います。

4. 外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。

5. 外国投資信託の運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行います。

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2710億円
設立 2000年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI FMアジア株<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -6.93%(935位)
設定年月日 2011/10/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.474% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 196円
信託報酬 184円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 12円
売買高比率 0.02%

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