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ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

基準価額04/25
17,021
472(+2.85%)

ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 38.37%(531位)
純資産額 42億8800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.474%
実質信託報酬 年率2.124%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として、アジアのフロンティア諸国の取引所に上場する株式等に投資する投資信託証券及び短期公社債等に投資する投資信託証券を投資対象とします。

2. 主として、①バングラデシュ②モンゴル③カザフスタン④スリランカ⑤ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

3. 香港やシンガポール等の証券取引所に上場する、流動性の高いフロンティア関連企業及び今後成長が見込まれる中国西部のフロンティア地域(内モンゴル、チベット、新彊、雲南等)の株式等にも投資を行います。

4. 外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いません。

5. 外国投資信託の運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2011/10/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI FMアジア株<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
20.48%
(74位)
13.88%
(1064位)
38.37%
(531位)
8.54%
(752位)
6.40%
(848位)
4.95%
(349位)
標準偏差
4.31
(450位)
19.94
(1075位)
15.77
(821位)
15.15
(470位)
17.83
(392位)
16.34
(137位)
シャープレシオ
4.75
(271位)
0.70
(1141位)
2.44
(575位)
0.57
(675位)
0.36
(766位)
0.30
(321位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ハーベストアジアフロンティア株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 208円
信託報酬 200円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆7144億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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