SBIアセットマネジメント minkabu 月次レポート

SBIグローバル・ラップファンド(安定型)(My-ラップ(安定型))

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

10,887
40円(+0.37%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    8.33%(513位)
  • 純資産額
    10億3900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 7.84% 12,205
(03/08)
1,756
Smart-i 8資産バランス安定型 りそなAM ★ ★ ★ ★ 4.40% 11,182
(03/08)
2,201
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)(最高の人生の描き方) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 13.88% 10,646
(03/08)
8,412
DCインデックスバランス(株式20) 日 興 ★ ★ ★ 3.22% 16,589
(03/08)
7,938

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券、貸付債権(バンクローン)、ヘッジファンドコモディティ不動産投資信託証券(リート)等、さまざまな資産への分散投資を行うことにより、中長期的な収益の獲得を目指します。

2. スマートベータ指数に連動するETFや、国内及び海外の中小型株式へ投資を行うことにより、追加的な収益の獲得を追求します。

3. 基本配分比率は、債券型資産に70%、株式型資産に30%とします。投資比率については、市況見直しの変化等により基本配分比率に対して±10%の範囲で変動されることがあります。

4. 投資対象ファンドの選定および投資比率については、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社からの助言を受け、各資産の期待リターンリスク、各資産における相関係数等をもとに決定します。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3308億円
設立 2000年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SBIグローバル・ラップファンド・安定型)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 8.33%(513位)
設定年月日 2014/12/11 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 151円
信託報酬 137円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

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