ＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型）（Ｍｙ－ラップ（安定型））の基本情報
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運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券、貸付債権（バンクローン）、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券（リート）等、さまざまな資産への分散投資を行うことにより、中長期的な収益の獲得を目指します。
2.スマートベータ指数に連動するＥＴＦや、国内及び海外の中小型株式へ投資を行うことにより、追加的な収益の獲得を追求します。
3.基本配分比率は当初、債券型資産に70％、株式型資産に30％とします。投資比率については、市況見直しの変化等により基本配分比率に対して±10％の範囲で変動されることがあります。
4.投資対象ファンドの選定および投資比率については、ウエルスアドバイザー株式会社からの助言を受け、各資産の期待リターンやリスク、各資産における相関係数等をもとに決定します。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。
5.。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/12/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＢＩグローバル・ラップファンド・安定型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.34%
(141位) |
3.24%
(194位) |
6.41%
(185位) |
6.36%
(424位) |
6.46%
(387位) |
3.04%
(188位) |
| 標準偏差 |
5.71
(502位) |
5.74
(473位) |
5.72
(428位) |
6.57
(229位) |
7.33
(208位) |
6.67
(84位) |
| シャープレシオ |
0.00
(112位) |
0.52
(89位) |
1.09
(72位) |
0.96
(281位) |
0.88
(238位) |
0.46
(148位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型）（Ｍｙ－ラップ（安定型））
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 179円 |
|---|---|
| 明細合計 | 160円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 17円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆7458億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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|---|---|---|
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