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SBIアセットマネジメント minkabu 月次レポート

SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

19,913
341円(+1.74%) (2021/01/21)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    33.84%(20位)
  • 純資産額
    25億8200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ノムラ THE NIPPON 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 31.56% 20,326
(01/21)
17,996
ダイワ・セレクト日本 大 和 ★ ★ ★ ★ 37.10% 19,131
(01/21)
2,849
DIAM日本経済成長戦略ファンド(ニッポンのおもてなし) AM-One ★ ★ ★ ★ 30.53% 12,179
(01/21)
1,350
生活基盤関連株式ファンド(ゆうゆう街道) AM-One ★ ★ ★ ★ 28.54% 19,245
(01/21)
2,129

運用方針

1. 主として、日本を含むアジアの金融商品取引所に上場し、フィンテック関連分野での高い成長が見込まれる企業の株式等(DRを含みます)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいいます。

3. ポートフォリオの構築に関しては、コア・フィンテック銘柄より、ファンダメンタルズ、財務面などを考慮し、スクリーニングを実施し組入れ候補として絞り込みを行い、予想PERによる割安度、流動性等を考慮し、原則として30~50銘柄程度を組入れます。

4. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3121億円
設立 2000年11月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX70%+MSCI ACアジア株(除日本)<Y>30%
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 33.84%(20位)
設定年月日 2017/04/27 信託期間 2027/04/26
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.8018% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 266円
信託報酬 242円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 2円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

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