ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンド
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基準価額
19,946円
168 ( 0.85% )
ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンドの基本情報
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最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として、日本を含むアジアの金融商品取引所に上場し、フィンテック関連分野での高い成長が見込まれる企業の株式等（ＤＲを含みます）に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいいます。
3.ポートフォリオの構築に関しては、コア・フィンテック銘柄より、ファンダメンタルズ、財務面などを考慮し、スクリーニングを実施し組入れ候補として絞り込みを行い、予想ＰＥＲによる割安度、流動性等を考慮し、原則として30～50銘柄程度を組入れます。
4.組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
5.投資対象銘柄の選定および組入比率については、ウエルスアドバイザー株式会社による投資助言を活用します。なお、原則として四半期に１回投資対象銘柄の見直しを実施するものとします。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2017/04/27 |
| 信託期間 | 2027-04-26 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ７０％＋ＭＳＣＩ ＡＣアジア株（除日本）＜Ｙ＞３０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.60%
(126位) |
5.89%
(31位) |
9.79%
(11位) |
4.42%
(601位) |
12.76%
(506位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.67
(29位) |
7.02
(82位) |
7.77
(222位) |
13.02
(296位) |
17.73
(407位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.55
(228位) |
0.79
(25位) |
1.23
(8位) |
0.34
(555位) |
0.72
(519位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 351円 |
|---|---|
| 明細合計 | 313円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 29円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆5484億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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