SBIアセットマネジメント

SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド

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基準価額09/17
21,664
336(+1.58%)
推計基準価額 次回更新は09/21 09:15以降
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推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 29.87%(187位)
純資産額 24億6800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.8018%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、日本を含むアジアの金融商品取引所に上場し、フィンテック関連分野での高い成長が見込まれる企業の株式等(DRを含みます)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいいます。

3. ポートフォリオの構築に関しては、コア・フィンテック銘柄より、ファンダメンタルズ、財務面などを考慮し、スクリーニングを実施し組入れ候補として絞り込みを行い、予想PERによる割安度、流動性等を考慮し、原則として30~50銘柄程度を組入れます。

4. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/04/27
信託期間 2027/04/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX70%+MSCI ACアジア株(除日本)<Y>30%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.55%
(357位)
1.06%
(788位)
29.87%
(187位)
14.63%
(23位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
16.38
(662位)
18.99
(680位)
19.78
(640位)
23.71
(550位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.16
(541位)
0.06
(692位)
1.51
(589位)
0.62
(46位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 350円
信託報酬 317円
売買委託手数料 17円
有価証券取引税 2円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 5870億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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