ＳＢＩアセットマネジメント
ＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
8,901
円
-32
(-0.36%)
ＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジあり）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託証券への投資を通じて、ＥＳＧ投資及びインパクト投資の手法により、世界の株式及び債券等（社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等）に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.ＥＳＧ投資とは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に配慮している企業を重視・選別して投資を行う手法です。インパクト投資は、ポジティブな社会的影響（社会的インパクト）を与える銘柄に着目して投資を行う手法
3.です。
4.実質基本投資割合は、株式50％、債券50％を基準として±10％の範囲を原則とします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
6.投資対象とする外国投資信託の運用は、ロンバー・オーディエ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッド及びメットライフ・インベストメント・マネジメント（ＭＩＭ社）が行います。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2019/05/30 |
| 信託期間 | 2029-05-28 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（配当込み）＜Ｈ＞５０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.69%
(1122位) |
-3.95%
(1134位) |
-0.98%
(1016位) |
-6.14%
(951位) |
-2.25%
(824位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
3.98
(296位) |
4.70
(369位) |
4.79
(300位) |
9.93
(601位) |
10.09
(440位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.76
(-位) |
-0.90
(-位) |
-0.24
(-位) |
-0.62
(-位) |
-0.22
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジあり）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 166円 |
|---|---|
| 明細合計 | 108円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 58円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆7458億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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