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SBIアセットマネジメント

SBI国内大小成長株ファンド(大小)

基準価額04/23
10,772
133(+1.25%)

SBI国内大小成長株ファンド(大小)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 28.95%(649位)
純資産額 10億4100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.638%
実質信託報酬 年率1.496%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、わが国の大型株式および中小型株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 大型株で運用される投資信託証券では、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資します。

3. 小型株で運用される投資信託証券では、何らかの理由(課題・困難)により割安な株価ではあるものの、将来への成長機会を持つ(=企業家精神溢れる)、革新的な高成長が期待される企業の株式に厳選投資します。

4. 実質基本投資割合は大型株式50%、中小型株式50%を基本に±10%の範囲とし、原則として3ヵ月に1回、基本投資割合へ戻す調整を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/05/07
信託期間 2031/04/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.12%
(633位)
18.08%
(572位)
28.95%
(649位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.87
(425位)
15.48
(369位)
13.42
(347位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.06
(676位)
1.17
(625位)
2.16
(642位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI国内大小成長株ファンド(大小)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 66円
信託報酬 56円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆7144億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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