1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてＥＴＦ（上場投資信託）への投資を通じて、新興国の株式へ実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
2. 新興国の株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース）とします。
3. 新興国の株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせます。
4. ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。基本投資割合は新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95％、新興国株式市場全体（含む中国Ａ株）の動きに連動する投資対象ファンド5％とします。
5. ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/05/13 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.40%
（1244位） |
5.80%
（529位） |
12.20%
（946位） |
8.09%
（663位） |
11.64%
（606位） |
5.96%
（284位） |
|
標準偏差
|
13.59
（679位） |
13.43
（752位） |
11.90
（260位） |
11.31
（42位） |
15.78
（145位） |
16.51
（144位） |
|
シャープレシオ
|
-0.33
（1070位） |
0.42
（518位） |
1.02
（737位） |
0.72
（477位） |
0.74
（476位） |
0.36
（274位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 22円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 18円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆0757億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＥＸＥ－ｉ先進国株式ファンド | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ | 21.47% |
41,153
(09/13)
|
31,476 |
| ＤＣニッセイ外国株式インデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.40% |
30,012
(09/13)
|
191,468 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.82% |
44,392
(09/13)
|
135,949 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ ★ | 24.15% |
26,161
(09/13)
|
1,660,616 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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