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SBIアセットマネジメント

SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)

基準価額
14,909
-88(-0.59%)

SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.93%(522位)
純資産額 11億9500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.177%
実質信託報酬 年率1.637%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券への投資を通じて、世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮している企業を重視・選別して投資を行う手法です。インパクト投資は、ポジティブな社会的影響(社会的インパクト)を与える銘柄に着目して投資を行う手法です。

3. 実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 投資対象とする外国投資信託の運用は、ロンバー・オーディエ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド及びアファーマティブ・インベストメント・マネジメント・パートナーズ・リミテッド(AIM社)が行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2019/05/30
信託期間 2029/05/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.78%
(483位)
2.30%
(809位)
18.93%
(522位)
6.26%
(507位)
7.30%
(424位)
-
(-位)
標準偏差
8.41
(903位)
9.78
(983位)
8.37
(634位)
9.71
(568位)
10.21
(441位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.30
(579位)
0.22
(818位)
2.25
(572位)
0.64
(431位)
0.72
(373位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 175円
信託報酬 158円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 17円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3874億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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