SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)
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基準価額
SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託証券への投資を通じて、世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
2.ESG投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮している企業を重視・選別して投資を行う手法です。インパクト投資は、ポジティブな社会的影響(社会的インパクト)を与える銘柄に着目して投資を行う手法
3.です。
4.実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.投資対象とする外国投資信託の運用は、ロンバー・オーディエ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド及びメットライフ・インベストメント・マネジメント(MIM社)が行います。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2019/05/30 |
信託期間 | 2029-05-28 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(配当込み)<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50% |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.17%
(-位) |
-2.66%
(-位) |
-3.01%
(1050位) |
4.72%
(511位) |
7.50%
(365位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
10.25
(717位) |
9.70
(592位) |
9.23
(494位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
-0.32
(719位) |
0.48
(536位) |
0.81
(421位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 175円 |
---|---|
明細合計 | 158円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 17円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆4551億円 |
設立 | 2000年11月 |
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---|---|---|
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