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SBIアセットマネジメント

EXE-iグローバルサウス株式ファンド

基準価額
11,225
84(+0.75%)

EXE-iグローバルサウス株式ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) 14.95%(1387位)
純資産額 42億9700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132%
実質信託報酬 年率0.582%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてETF上場投資信託)への投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 実質的なポートフォリオGDP比率や流動性等を勘案して構築することを予定しており、GDP比率通りの構成比率になるとは限りません。投資対象国および投資配分については原則年1回見直しますが、それ以外にも適宜見直しをする場合があります。

3. 投資対象ファンドの投資対象国によっては、グローバルサウス以外の新興国・発展途上国もしくは先進国の株式に実質的な投資が行われる場合があります。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/10/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.06%
(1275位)
-2.02%
(1509位)
14.95%
(1387位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.77
(279位)
8.17
(188位)
8.78
(78位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.27
(1034位)
-0.27
(1332位)
1.69
(1111位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

EXE-iグローバルサウス株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3874億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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