1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてＥＴＦ（上場投資信託）及び投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産（ヘッジファンド、コモディティ、リート（不動産投資信託））、日本及び世界の国債等、広範な各資産クラスへ分散投資します。
2. ターゲット・イヤー（2035年、安定運用開始時期）を想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
3. 株式や債券等の伝統的資産と値動きが異なる、オルタナティブ資産もポートフォリオに組入れることで、信託財産の安定的な収益獲得をめざします。
4. 投資対象ファンドの基本投資割合は、日本株式8％、先進国大型株式3％、新興国大型株式1％、先進国・新興国小型株式1％、日本債券45％、先進国債券16％、新興国債券1％、リート3％、ヘッジファンド3％、コモディティ19％とします。（2023年12月15日現在）
5. 投資対象とする資産または投資スタイルについては、原則として5年に1回見直しを行います。
6. 運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2012/01/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（セレブライフＳ２０３５） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.54%
（519位） |
2.76%
（711位） |
9.75%
（1020位） |
3.10%
（758位） |
3.74%
（712位） |
2.75%
（376位） |
|
標準偏差
|
2.12
（145位） |
2.26
（59位） |
3.08
（32位） |
4.69
（74位） |
5.13
（85位） |
5.38
（52位） |
|
シャープレシオ
|
1.09
（49位） |
1.16
（196位） |
3.14
（118位） |
0.66
（411位） |
0.73
（357位） |
0.51
（195位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 78円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆3874億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| セレブライフ・ストーリー２０４５ | ＳＢＩ | ★ ★ | 14.38% |
20,682
(11/21)
|
2,743 |
| セレブライフ・ストーリー２０５５ | ＳＢＩ | ★ | 18.54% |
24,598
(11/21)
|
1,652 |
| セレブライフ・ストーリー２０２５ | ＳＢＩ | ★ ★ | 7.54% |
15,297
(11/21)
|
1,938 |
| 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（Ａｖｅｓｔ－Ｅ） | 朝日ライフ | ★ | 23.70% |
17,536
(11/21)
|
85,743 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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