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SBIアセットマネジメント minkabu 月次レポート

セレブライフ・ストーリー2035

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
15,230
-24円(-0.16%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.59%(442位)
  • 純資産額
    21億3300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 6.03% 16,397
(09/18)
34,284
3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 8.13% 10,116
(09/18)
1,602
ダイワライフスタイル50 大 和 ★ ★ ★ 5.43% 15,768
(09/18)
1,805
世界6資産分散ファンド(コアシックス) 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 7.89% 10,259
(09/18)
1,042

運用方針

1. 主としてETF上場投資信託)及び投資信託証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンドコモディティ、リート(不動産投資信託))、日本及び世界の国債等、広範な各資産クラスへ分散投資します。

2. ターゲット・イヤー(2035年、安定運用開始時期)を想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

3. 株式や債券等の伝統的資産と値動きが異なる、オルタナティブ資産もポートフォリオに組入れることで、信託財産の安定的な収益獲得をめざします。

4. 2019年9月現在の投資対象ファンドの基本投資割合は、日本株式10%、先進国大型株式3%、新興国大型株式4%、先進国新興国小型株式2%、日本債券35%、先進国債券12%、新興国債券8%、リート3%、ヘッジファンド3%、コモディティ20%とします。

5. 投資対象とする資産または投資スタイルについては、原則として5年に1回見直しを行います。

6. 運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2649億円
設立 2000年11月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(セレブライフS2035)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(セレブライフS2035)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 4.59%(442位)
設定年月日 2012/01/23 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.484% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 77円
信託報酬 68円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

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