SBIアセットマネジメント

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

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基準価額11/26
24,195
-84(-0.35%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 55.05%(196位)
純資産額 119億1700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.253%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてETF上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

2. 世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)とします。

3. 世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせます。

4. ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。基本投資割合は、米国の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド60%、米国を除く世界の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド40%とします。

5. ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/05/13
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI AC世界株小型<Y>
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.21%
(561位)
7.10%
(839位)
55.05%
(196位)
16.04%
(487位)
14.84%
(272位)
-
(-位)
標準偏差
9.41
(436位)
7.88
(258位)
13.96
(607位)
22.73
(698位)
19.86
(512位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.66
(280位)
0.90
(604位)
3.94
(289位)
0.71
(563位)
0.75
(346位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

EXE-iグローバル中小型株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 49円
信託報酬 45円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 6739億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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