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SBIアセットマネジメント minkabu 月次レポート

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
15,074
-294円(-1.91%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.59%(779位)
  • 純資産額
    66億1600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野 村 ★ ★ 4.64% 8,178
(09/24)
28,315
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(ロイヤルギフト) アムンディ 4.18% 11,850
(09/24)
4,817
ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) ブラックロック 4.60% 9,637
(09/24)
5,763
ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし) アムンディ 3.89% 17,637
(09/24)
40,954

運用方針

1. 主としてETF上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

2. 世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)とします。

3. 世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせます。

4. ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。基本投資割合は、米国の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド60%、米国を除く世界の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド40%とします。

5. ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2649億円
設立 2000年11月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク MSCI AC世界株小型<Y>
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) 6.59%(779位)
設定年月日 2013/05/13 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.253% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 42円
信託報酬 39円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

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