ＳＢＩアセットマネジメント

（ラップ専用）ＳＢＩ・先進国株式

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基準価額

05/09

14,455 円

+166 (+1.16%)

（ラップ専用）ＳＢＩ・先進国株式の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩ（ラップ専用）ＳＢＩ・先進国株式	14,455円 (05/09) 166円	0.1606％	292億5300万円	2社

（ラップ専用）ＳＢＩ・先進国株式と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）（スマートベータ・世界高配当株式（分配重視型））	10,346円 (05/09) 136円	0.055％	137億4300万円	1社
ＳＢＩＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年１回決算型）（スマートベータ・世界高配当株式（成長型））	10,045円 (05/09) 132円	0.055％	17億1000万円	1社
ＳＢＩＳＢＩ・Ｖ・世界小型株式（除く米国）インデックス・ファンド（ＳＢＩ・Ｖ・世界小型株式（除く米国））	12,181円 (05/09) 190円	0.0638％	2億8300万円	2社
キャピタルキャピタル世界株式ファンドＮＦ	26,427円 (05/09) 429円	0.825％	1192億6100万円	1社