ＳＢＩワールドラップ・セレクトの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、実質的に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ（商品）等へ分散投資を行い、インカム収益の確保を重視し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
2.先進国国債、投資適格社債等の低リスク資産を中心に投資を行い、市場環境・経済情勢等に応じて、短期債券・キャッシュ等を組入れない場合（0％）や、短期債券・キャッシュ等のみとなる場合（100％）など、機動的に配分を調整することにより、リターンの向上を図るととも
3.にポートフォリオのリスク水準を年率標準偏差4％程度に抑えることをめざします。
4.過去1年の高値からの下落率が10％の範囲内に収まることをめざします。
5.原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。
6.投資先ファンドの実質的な運用は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/12/16 |
| 信託期間 | 2026-08-13 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（新生ワールドラップ・セレクト） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.06%
(1132位) |
-5.78%
(1143位) |
-5.17%
(1109位) |
-5.29%
(948位) |
-4.10%
(855位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
4.22
(322位) |
5.09
(396位) |
5.18
(356位) |
4.83
(99位) |
4.64
(60位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.80
(844位) |
-1.19
(877位) |
-1.03
(865位) |
-1.11
(787位) |
-0.89
(711位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩワールドラップ・セレクト
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 73円 |
|---|---|
| 明細合計 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6059億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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