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SBIアセットマネジメント

SBIワールドラップ・セレクト

基準価額04/26
8,446
-37(-0.44%)

SBIワールドラップ・セレクトの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -2.61%(1511位)
純資産額 9億5000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.693%
実質信託報酬 年率1.163%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、実質的に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等へ分散投資を行い、インカム収益の確保を重視し、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。

2. 先進国国債、投資適格社債等の低リスク資産を中心に投資を行い、市場環境・経済情勢等に応じて、短期債券・キャッシュ等を組入れない場合(0%)や、短期債券・キャッシュ等のみとなる場合(100%)など、機動的に配分を調整することにより、リターンの向上を図るとともにポートフォリオリスク水準を年率標準偏差4%程度に抑えることをめざします。

3. 過去1年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることをめざします。

4. 原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

5. 投資先ファンドの実質的な運用は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/12/16
信託期間 2026/08/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(新生ワールドラップ・セレクト)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.00%
(1545位)
3.59%
(1300位)
-2.61%
(1511位)
-3.97%
(1283位)
-2.65%
(1158位)
-
(-位)
標準偏差
4.06
(763位)
6.32
(265位)
5.85
(223位)
4.33
(58位)
4.23
(42位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.49
(1211位)
0.57
(988位)
-0.44
(1182位)
-0.91
(1071位)
-0.62
(959位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBIワールドラップ・セレクトの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 75円
信託報酬 62円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆7144億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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