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SBIアセットマネジメント

SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド

基準価額
15,225
168(+1.12%)

SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 17.24%(1031位)
純資産額 67億4900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率2.101%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的にわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うことを基本とします。

2. 景気環境や市場環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選します。銘柄数を絞り(30~50銘柄程度)、長期保有を前提とした運用を行います。

3. 投資判断において、財務情報や未財務情報を総合的に組み合わせて評価します。

4. 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 実質的に運用指図に関する権限を、コムジェスト・エス・エーに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/03/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.33%
(1280位)
-2.37%
(1370位)
17.24%
(1031位)
11.21%
(602位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.98
(483位)
14.52
(657位)
14.51
(870位)
16.43
(535位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.23
(1071位)
-0.18
(1198位)
1.18
(1034位)
0.68
(556位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBI・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 140円
信託報酬 126円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3874億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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