ＳＢＩ・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、実質的にわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うことを基本とします。
2.景気環境や市場環境に影響されにくく、安定して相対的に高いＥＰＳ（一株当たり純利益）成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選します。銘柄数を絞り（30～50銘柄程度）、長期保有を前提とした運用を行います。
3.投資判断において、財務情報や未財務情報を総合的に組み合わせて評価します。
4.実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.実質的に運用指図に関する権限を、コムジェスト・エス・エーに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2021/03/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.12%
(266位) |
4.50%
(854位) |
4.90%
(1068位) |
16.08%
(380位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
10.38
(425位) |
9.71
(211位) |
13.20
(578位) |
15.26
(468位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.17
(236位) |
0.43
(655位) |
0.36
(931位) |
1.05
(340位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩ・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 173円 |
|---|---|
| 明細合計 | 166円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6059億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
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