1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として国内外の株式等を投資対象とする複数のファンドに分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目標として運用を行います。
2. 運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分を行っていきます。
3. 投資対象ファンド選択に当たっては、定量的、定性的に検証し、継続的な運用体制、一貫性のある運用プロセスを重要な判断基準として、長期的に資産形成をするにふさわしいファンドを厳選します。
4. 長期的な観点から継続的な投資を行い、基準価額の推移を常に見守り、ファンドの運用方針と運用の成果との整合性をチェックします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2004/09/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.06%
（878位） |
2.85%
（988位） |
21.59%
（824位） |
9.06%
（688位） |
13.95%
（461位） |
9.19%
（150位） |
|
標準偏差
|
11.72
（819位） |
14.49
（654位） |
11.77
（491位） |
15.77
（487位） |
16.64
（239位） |
15.24
（98位） |
|
シャープレシオ
|
0.50
（867位） |
0.18
（884位） |
1.83
（731位） |
0.57
（639位） |
0.84
（364位） |
0.60
（107位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 318円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 316円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ありがとう投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 「独立系資産運用会社」として、２００４年３月９日に５人の税理士・公認会計士が中心になって設立 |
| 取扱純資産総額 | 241億円 |
| 設立 | 2004年03月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| さわかみファンド | さわかみ | ★ | 7.88% |
39,630
(12/30)
|
424,028 |
| セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン | ★ | 16.80% |
45,109
(12/30)
|
367,141 |
| コモンズ３０ファンド | コモンズ | ★ | 6.28% |
48,748
(12/30)
|
63,954 |
| セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | ★ ★ ★ ★ | 16.43% |
27,049
(12/30)
|
530,101 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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