キャピタル・インターナショナル

キャピタル世界株式ファンド

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基準価額07/29
21,055
188(+0.90%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 50.90%(271位)
純資産額 1846億8500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」および追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」を主要投資対象とします。

3. キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。

4. 複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指します。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

6. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2007/10/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.48%
(358位)
18.77%
(611位)
50.90%
(271位)
19.26%
(119位)
19.98%
(70位)
13.98%
(55位)
標準偏差
5.57
(508位)
4.02
(16位)
13.60
(421位)
19.66
(372位)
16.33
(213位)
17.63
(97位)
シャープレシオ
1.71
(323位)
4.67
(29位)
3.75
(159位)
0.98
(113位)
1.23
(59位)
0.79
(54位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

キャピタル世界株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 227円
信託報酬 227円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 キャピタル・インターナショナル
会社概要 -
取扱純資産総額 4328億円
設立 -

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:SBI証券ユーザーさん 投稿日:2018/03/11
    国、業種、通貨を分散して投資している投信。組入銘柄の上位にはアマゾンやフェイスブックが並ぶ。3番目は台湾の会社、そして4番目がオランダ。じっくり資産を増やしていこうと考える人にはいいかも。 残念なのは、コスト高であること。
    参考になった
    34人が参考になったと回答しています。

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