キャピタル世界株式ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」を主要投資対象とします。
3.キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
4.複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2007/10/29 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.28%
(462位) |
6.78%
(628位) |
11.05%
(634位) |
16.20%
(374位) |
18.59%
(258位) |
11.27%
(63位) |
| 標準偏差 |
15.00
(846位) |
13.58
(645位) |
13.31
(594位) |
14.86
(386位) |
17.31
(370位) |
16.79
(199位) |
| シャープレシオ |
0.00
(389位) |
0.48
(583位) |
0.82
(573位) |
1.09
(324位) |
1.07
(229位) |
0.67
(75位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
キャピタル世界株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 466円 |
|---|---|
| 明細合計 | 466円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2兆3648億円 |
| 設立 | - |
口コミ・評判
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2
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん銘柄構成を考えた時、これを買うならオルカンを買う方がいいのでは？買付手数料と信託報酬を上回るメリットが見えない。
5
保有状況：未回答
保有年数：5年以上
匿名
さん
5
保有状況：保有中
保有年数：5年以上
匿名
さん
3
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
匿名
さん
3
保有状況：未回答
保有年数：未回答
SBI証券ユーザー
さん国、業種、通貨を分散して投資している投信。組入銘柄の上位にはアマゾンやフェイスブックが並ぶ。3番目は台湾の会社、そして4番目がオランダ。じっくり資産を増やしていこうと考える人にはいいかも。
残念なのは、コスト高であること。
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|---|---|---|
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