みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、エマージング市場の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
2. 外国投資信託「キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdmh-JPY）」および国内投資信託「日本短期債券ファンド」（適格機関投資家限定）に投資します。
3. エマージング市場の株式や債券を含む広範な投資ユニバースから収益機会を追求します。
4. 銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案します。
5. 外貨建資産については、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（キャピタル・エマージング・ストラテジー・ヘッジあり） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.09%
（1490位） |
5.35%
（1188位） |
2.55%
（1372位） |
-5.08%
（1308位） |
-0.49%
（1082位） |
-1.18%
（471位） |
|
標準偏差
|
4.61
（804位） |
7.20
（377位） |
8.30
（607位） |
9.97
（605位） |
13.32
（583位） |
11.51
（258位） |
|
シャープレシオ
|
-0.02
（-位） |
0.74
（-位） |
0.31
（-位） |
-0.51
（-位） |
-0.03
（-位） |
-0.10
（468位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 80円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 78円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆8233億円 |
| 設立 | - |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い） | キャピタル | - | 2.56% |
7,423
(04/19)
|
12 |
| オーストラリア・バランス（為替ヘッジ型） | 三井住友ＤＳ | - | 0.56% |
9,937
(04/19)
|
52 |
| ＳＢＩグローバル株式債券バランス・ファンド（為替ヘッジあり） | ＳＢＩ | - | -2.80% |
9,066
(04/19)
|
239 |
| キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ（米ドル売り円買い） | キャピタル | ★ ★ | 3.63% |
10,863
(04/19)
|
32,439 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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