キャピタル・インターナショナル

キャピタル世界株式ファンドＦ

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基準価額

03/12

31,198 円

+76 (+0.24%)

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キャピタル世界株式ファンドＦの基本情報

レーティング
リターン（1年）	12.27%
純資産額	372億1400万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	0.00%
信託報酬	年率0.6105%
実質信託報酬	年率0.6105%
信託財産留保額	-

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2.ルクセンブルク籍円建外国投資証券「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および証券投資信託「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」を主要投資対象とします。

3.キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。

4.複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象のアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用効果の獲得を目指します。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	三菱ＵＦＪ信託銀行
分類	国際株式型-グローバル株式型
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類	値上がり益追求型
設定年月日	2015/12/30
信託期間	無期限
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	ＭＳＣＩＡＣ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	0.55%	7.37%	12.27%	17.40%	19.70%	-
標準偏差	15.00	13.58	13.28	14.86	17.32	-
シャープレシオ	0.01	0.52	0.91	1.17	1.14	-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

キャピタル世界株式ファンドＦの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	140円
明細合計	138円
売買委託手数料	0円
有価証券取引税	0円
保管費用等	2円
売買高比率	0.01%

運用会社概要

運用会社	キャピタル・インターナショナル
会社概要	-
取扱純資産総額	2兆4432億円
設立	-

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ファンド名	基準価額	前日比
アライアンスＢ・世界高成長株投信（年２回）	9,040円	145円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドル）年２回決算型	37,296円	489円
オーストラリア株式ファンド	6,658円	65円
ＯｎｅＤＣ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンド	16,566円	31円
野村日本国債部分ラダーファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,300円	6円

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