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基準価額

105,060 円
+757 (+0.73%)
基本情報 チャート リターン 組入銘柄 分配金 販売会社 類似銘柄
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★

純資産額

366億6200万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.385%

信託財産留保額

-

リターン（1年）

4.94% (489位)

直近分配金

0円

販売手数料 （上限・税込）

0.00%

実質信託報酬

年率0.385%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3. 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

4. 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

目論見書・レポート
minkabu 月次レポート
最新分析レポート minkabu

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
投資形態
ファミリーファンド方式
設定年月日
2009/01/30
分類
国際株式型-グローバル株式型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型＋
信託期間
無期限
ベンチマーク
ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク
ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・税引後配当込み）＜Ｙ＞

レーティング

１年
★★★★
２年
★★★★
３年
★★★★
５年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
351円
信託報酬
381円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
9円
保管費用等
20円
売買高比率
0.0%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆3281億円
設立 1989年07月

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株式
ファンド名 基準価額
(前日比)
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