アセットマネジメントOne

DIAM外国株式パッシブ・ファンド

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基準価額07/29
57,994
70(+0.12%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 45.55%(465位)
純資産額 198億2800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.385%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、インデックスポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3. 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

4. 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2009/01/30
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.77%
(456位)
22.38%
(312位)
45.55%
(465位)
15.65%
(267位)
16.89%
(181位)
14.31%
(42位)
標準偏差
4.66
(376位)
6.15
(177位)
13.99
(481位)
19.24
(306位)
16.36
(232位)
17.85
(118位)
シャープレシオ
1.88
(235位)
3.64
(126位)
3.26
(397位)
0.82
(230位)
1.04
(134位)
0.80
(50位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM外国株式パッシブ・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 239円
信託報酬 220円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 4円
保管費用等 13円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 10兆1683億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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