キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)
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基準価額
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主としてエマージング市場の株式、債券等を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.ルクセンブルク籍円建外国投資証券「キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)」および証券投資信託「日本短期債券ファンド」(適格機関投資家限定)に投資します。
3.キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
4.複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象のアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用効果の獲得を目指します。
5.実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2015/12/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(キャピタル・エマージング・ストラテジー・ヘッジあり) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
2.44%
|
-3.28%
|
0.20%
|
-1.26%
|
3.59%
|
-
|
標準偏差 |
1.62
|
5.27
|
5.35
|
9.45
|
10.14
|
-
|
シャープレシオ |
1.25
|
-0.68
|
-0.01
|
-0.14
|
0.35
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 80円 |
---|---|
明細合計 | 80円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2兆3648億円 |
設立 | - |
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