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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12(SBGフォーカス2021-12)

基準価額
10,268
-1(-0.01%)

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12(SBGフォーカス2021-12)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 4.27%(1位)
純資産額 74億2700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.418%
実質信託報酬 年率0.418%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、ソフトバンクグループの企業(ソフトバンクグループ株式会社ならびに同社の国内外の連結子会社および持分法適用関連会社)が発行する債券劣後債を含みます)に投資を行ない、配当等収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 債券への投資にあたっては、発行体の信用状況、当該債券の残存年限や利回り水準等を考慮し、銘柄選定を行なうことを基本とします。

3. 取得時において、BBB格以上の格付を有する債券に投資を行なうことを基本とします(格付のない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます)。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2021/12/28
信託期間 2026/10/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 野村BPI(事業債)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.64%
(2位)
2.40%
(1位)
4.27%
(1位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.08
(22位)
0.92
(17位)
0.73
(11位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.44
(3位)
2.56
(4位)
5.86
(2位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12(SBGフォーカス2021-12)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 43円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 PayPayアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 539億円
設立 2004年05月

口コミ・評判

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