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PayPayアセットマネジメント

LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド(LOSA投資の王道)

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基準価額

21,886
-50 (-0.23%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★

純資産額

219億7400万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率0.5335%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

1.46% (378位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

0.00%

実質信託報酬

年率0.5335%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 主として米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を通じて、実質的に世界各国の様々な資産に分配投資を行ない、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 投資対象資産は、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア太平洋地域(日本を除く)の株式、新興国株式、日本債券、米国債券、米国短期インフレ連動国債、欧州(ユーロ圏)債券新興国債券、米国のREIT、世界(米国を除く)のREIT(不動産関連企業の株式を含む)とし

3. ます。

4. 資産配分は、信託財産純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とします。(2024年12月末日現在)

5. 実質的な投資対象資産の期待収益率リスク水準、投資環境等を勘案した上で投資信託証券の選定および組入比率の決定を行ないます。

6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関
みずほ信託銀行
設定年月日
2015/12/28
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
合成インデックス(LOSA長期保有型国際分散インデックス)

レーティング

1年
★★★
2年
★★★★
3年
★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
107円
信託報酬
115円
売買委託手数料
1円
有価証券取引税
0円
保管費用等
7円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 PayPayアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 499億円
設立 2004年05月

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