1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として米国のバンガードが設定するインデックス型の投資信託証券に投資を行い、実質的に世界各国の様々な資産に分配投資を行ないます。
2. 投資対象資産は、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア太平洋地域(日本を除く)の株式、新興国株式、日本債券、米国債券、米国短期インフレ連動国債、欧州(ユーロ圏)債券、新興国債券、米国のREIT、世界(米国を除く)のREIT(不動産関連企業の株式を含む)とします。
3. 資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式55%、債券35%、REIT10%を目安とします。(2023年12月末日現在)
4. 実質的な投資対象資産の期待収益率やリスク水準、投資環境等を勘案した上で投資信託証券の選定および組入比率の決定を行ないます。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2015/12/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(LOSA長期保有型国際分散インデックス) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.10%
(85位) |
18.28%
(95位) |
23.39%
(87位) |
13.99%
(52位) |
13.85%
(50位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.06
(494位) |
3.44
(265位) |
7.89
(603位) |
10.14
(641位) |
11.11
(505位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.73
(67位) |
5.30
(21位) |
2.96
(40位) |
1.38
(47位) |
1.25
(41位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 97円 |
---|---|
信託報酬 | 88円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 7円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | PayPayアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 539億円 |
設立 | 2004年05月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
31,237
(07/22)
|
5,227,905 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 34.39% |
26,098
(07/22)
|
4,000,512 |
セゾン・グローバルバランスファンド | セゾン | ★ ★ ★ ★ ★ | 21.65% |
26,522
(07/19)
|
506,506 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ | 13.14% |
1,778
(07/22)
|
34,989 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|