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キャピタル アセットマネジメント

フィリピン株ファンド

基準価額
10,504
-54(-0.51%)

フィリピン株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 26.38%(1037位)
純資産額 6億6300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.606%
実質信託報酬 年率1.606%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2010/05/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク フィリピン総合(PSEi)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.10%
(104位)
7.22%
(763位)
26.38%
(1037位)
6.83%
(809位)
2.16%
(966位)
0.75%
(442位)
標準偏差
6.25
(246位)
16.66
(933位)
13.67
(679位)
16.10
(516位)
20.88
(584位)
18.54
(279位)
シャープレシオ
2.22
(68位)
0.42
(824位)
1.92
(1037位)
0.42
(740位)
0.10
(896位)
0.04
(436位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フィリピン株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 215円
信託報酬 153円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 9円
保管費用等 48円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 キャピタル アセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 565億円
設立 2004年01月

口コミ・評判

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