1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2010/05/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | フィリピン総合（ＰＳＥｉ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.10%
（104位） |
7.22%
（763位） |
26.38%
（1037位） |
6.83%
（809位） |
2.16%
（966位） |
0.75%
（442位） |
|
標準偏差
|
6.25
（246位） |
16.66
（933位） |
13.67
（679位） |
16.10
（516位） |
20.88
（584位） |
18.54
（279位） |
|
シャープレシオ
|
2.22
（68位） |
0.42
（824位） |
1.92
（1037位） |
0.42
（740位） |
0.10
（896位） |
0.04
（436位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 215円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 153円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 9円 |
| 保管費用等 | 48円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 579億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 21.11% |
9,803
(11/22)
|
1,187 |
| ベトナム成長株インカムファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 27.36% |
17,718
(11/22)
|
25,133 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏバーチャルリアリティ | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 35.29% |
46,451
(11/22)
|
8,822 |
| フィリピン株式ファンド | カレラ | - | 23.53% |
10,232
(11/22)
|
430 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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