1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2010/05/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | フィリピン総合（ＰＳＥｉ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.34%
（1550位） |
6.93%
（1349位） |
2.83%
（1371位） |
3.50%
（941位） |
-0.02%
（994位） |
0.58%
（427位） |
|
標準偏差
|
16.78
（1250位） |
15.59
（1177位） |
15.32
（838位） |
17.37
（631位） |
20.98
（600位） |
18.52
（271位） |
|
シャープレシオ
|
-0.26
（1292位） |
0.44
（1245位） |
0.18
（1210位） |
0.20
（870位） |
0.00
（908位） |
0.03
（427位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 226円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 143円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 9円 |
| 保管費用等 | 67円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 599億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・フィリピン株式オープン | イーストスプリ | ★ ★ | 3.43% |
10,016
(07/22)
|
1,239 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏバーチャルリアリティ | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 18.10% |
44,095
(07/22)
|
9,046 |
| ベトナム成長株インカムファンド | ＣＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 25.72% |
18,810
(07/22)
|
27,832 |
| ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス） | 野 村 | - | 3.47% |
19,065
(07/22)
|
494 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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