キャピタル アセットマネジメント
オーケストラファンド（安定コース）
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基準価額
10,898
円
-30
(-0.27%)
オーケストラファンド（安定コース）の組入銘柄
速報と全件の違い
2024年12月16日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
ソフトウェア | 米国 | 0.36 |
| 2 |
|
－ | 米国 | 0.35 |
| 3 |
ＡＳＭＬ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
精密機器 | オランダ | 0.26 |
| 4 |
リンデ
|
化学 | イギリス | 0.24 |
| 5 |
|
情報サービス | 米国 | 0.22 |
| 6 |
Ｌ’ＯＲＥＡＬ
|
ヘルスケア関連 | フランス | 0.20 |
| 7 |
ＥＳＳＩＬＯＲＬＵＸＯＴＴＩＣＡ
|
ガラス・土石 | フランス | 0.19 |
| 8 |
|
ヘルスケア関連 | 米国 | 0.19 |
| 9 |
台湾積体電路製造（台湾 セミコンダクター マニュファクチャリング）[TSMC] ADR
|
電子機器・部品 | 台湾 | 0.19 |
| 10 |
ＬＶＭＨ ＭＯＥＴ ＨＥＮＮＥＳＳＹ
|
宝飾・ブランド | フランス | 0.17 |
| 11 |
ＥＸＰＥＲＩＡＮ ＧＲＯＵＰ
|
小売業 | イギリス | 0.17 |
| 12 |
ＡＬＣＯＮ ＩＮＣ
|
医療機器 | スイス | 0.16 |
| 13 |
|
金融サービス | 米国 | 0.16 |
| 14 |
|
金融サービス | 米国 | 0.15 |
| 15 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 0.14 |
| 16 |
|
情報サービス | 米国 | 0.14 |
| 17 |
ＩＮＮＥＲ ＭＯＮＧＯＬＩＡ ＹＩＬＩ ＩＮＤＬ ＧＲＯＵＰ
|
食品 | 中国 | 0.13 |
| 18 |
|
インターネット | 米国 | 0.13 |
| 19 |
ＮＥＴＥＡＳＥ ＩＮＣ
|
インターネット | 香港 | 0.12 |
| 20 |
|
小売業 | 米国 | 0.12 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| オーケストラファンド（安定コース） |
10,898円 30円 |
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