1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/12/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（オーケストラファンド・安定コース） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.31%
（1210位） |
-0.41%
（1309位） |
8.86%
（1066位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.84
（709位） |
7.34
（780位） |
6.13
（345位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.01
（925位） |
-0.08
（984位） |
1.43
（922位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 148円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 137円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | キャピタル アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 579億円 |
| 設立 | 2004年01月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| オーケストラファンド（成長コース） | ＣＡＭ | ★ ★ ★ | 14.73% |
12,044
(11/20)
|
7,416 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,182
(11/21)
|
6,085,245 |
| 限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３－０７（為替ヘッジなし） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 60.79% |
14,497
(11/20)
|
7,225 |
| ＭＵＦＧウェルス・インサイト・ファンド（積極型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 28.96% |
15,845
(11/21)
|
49,252 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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