組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2008/10/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.08%
(655位) |
16.74%
(580位) |
20.86%
(530位) |
6.35%
(652位) |
10.87%
(601位) |
11.63%
(105位) |
標準偏差
|
7.95
(349位) |
12.08
(376位) |
11.18
(236位) |
12.74
(229位) |
13.79
(98位) |
14.23
(27位) |
シャープレシオ
|
-0.15
(617位) |
1.38
(543位) |
1.87
(446位) |
0.50
(606位) |
0.79
(530位) |
0.82
(33位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 694円 |
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信託報酬 | 630円 |
売買委託手数料 | 63円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆2435億円 |
設立 | 2003年04月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,974円
-5円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,094円
-15円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,444円
-39円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
56,578円
-42円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,461円
-86円
|