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レオス・キャピタルワークス minkabu 月次レポート

ひふみ投信

基準価額(2020/10/20)
お気に入り
57,492
-17円(-0.03%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    23.23%(77位)
  • 純資産額
    1358億7400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM日本経済成長戦略ファンド(ニッポンのおもてなし) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 30.77% 12,916
(10/19)
1,536
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ ★ ★ 23.46% 47,081
(10/20)
479,305
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド SBI ★ ★ ★ ★ ★ 33.91% 19,160
(10/20)
2,739
アクティブ元年・日本株ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 35.03% 15,575
(10/19)
549

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)を主要投資対象として、円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極運用を行ないます。

2. 運用にあたっては、国内外の長期的な経済循環を勘案して、適切な国内外の株式市場を選び、その中で、長期的な企業の将来価値に対して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資します。

運用会社概要

運用会社 レオス・キャピタルワークス
会社概要 -
取扱純資産総額 7407億円
設立 2003年04月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 23.23%(77位)
設定年月日 2008/10/01 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.078% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 518円
信託報酬 475円
売買委託手数料 42円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:ミリオネア投資家さん 2020/07/18

    NHKで取り上げられてから、年寄りが殺到、で、 運用金額が膨大になりすぎて、必然的に時価総額の大きい銘柄しか運用できず、ボラが取れずに利回りが急激に低下している 私は全額ひふみワールドに切り替えました。 残念・・・ 年寄りがたかるとホンマ、ロクなことが無いわ。

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  • 発表者:匿名さん 2019/10/13

    最近、かつてほどの勢いがない。ひふみワールドに乗り換え?

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(3) いいえ(5)

  • 発表者:匿名さん 2018/04/28

    アクティブファンドの代表的存在のひふみ投信。ただこのファンドは直販用で、銀行や証券会社で販売しているのは「ひふみプラス」。 投資内容は同じだけど、違うのは手数料。直販は手数料がかからないけど、ひふみプラスの方は手数料がかかる。 直販なので、レオスキャピタルに口座をひらなかければいけない煩わしさと、手数料を比較。。。どっちにしようか。。。 ただ、このファンドにしても、プラスでも、運用成績は変わらない。企業分析については、定評があるし、いいファンドであることは周知のようだ。

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ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド(アメリカン・ロイヤルロード) Tロウプライス - - 12,098
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次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 30.95% 14,671
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604,670

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