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レオス・キャピタルワークス

まるごとひふみ50

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基準価額11/25
9,349
2(+0.02%)

まるごとひふみ50の基本情報

レーティング
リターン(1年) -11.03%(1234位)
純資産額 309億6500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.935%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. 主要投資対象とする投資信託証券は、「ひふみ投信マザーファンド」(概ね30%)、「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」(概ね20%)、「ひふみグローバル債券マザーファンド」(概ね50%)とします。

3. 投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがあります。

4. 外貨建資産については、「ひふみ投信マザーファンド」「ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)」は為替ヘッジを行なわず、「ひふみグローバル債券マザーファンド」は為替ヘッジを行なうことを基本としますが、市況動向等により為替ヘッジ比率を調整する場合があります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2021/03/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(まるごとひふみ50)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.63%
(891位)
-2.36%
(924位)
-11.03%
(1234位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.82
(538位)
8.62
(543位)
9.04
(419位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.16
(663位)
-0.27
(699位)
-1.22
(932位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

まるごとひふみ50の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 109円
信託報酬 99円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 レオス・キャピタルワークス
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆0156億円
設立 2003年04月

口コミ・評判

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