浪花おふくろファンド（おふくろファンド）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として国内外の株式等を投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーションの切り替えを大前提としており、短期的な市場変動に惑わされることなく、景気サイクルのダイナミズムを先取りした形で運用を行います。
3.組入れ投資信託証券の選定にあたっては、資産規模、運用実績、コスト面のみならず、一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されていることを重視して投資を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/04/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.91%
(443位) |
-1.68%
(978位) |
0.14%
(935位) |
6.17%
(763位) |
10.23%
(856位) |
6.37%
(259位) |
| 標準偏差 |
1.81
(42位) |
3.98
(15位) |
7.59
(47位) |
10.98
(53位) |
12.10
(51位) |
12.73
(21位) |
| シャープレシオ |
-1.84
(1297位) |
-0.50
(1151位) |
-0.01
(832位) |
0.56
(573位) |
0.84
(665位) |
0.50
(154位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
浪花おふくろファンド（おふくろファンド）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 278円 |
|---|---|
| 明細合計 | 263円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | パリミキアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 132億円 |
| 設立 | 2006年04月 |
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