1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資します。
2. 米国リートＥＴＦの配当金に加え、インカムプラス戦略ならびにブラジル・レアル戦略による収益の確保を目指します。
3. インカムプラス戦略とは、米国リートＥＴＦの価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、リート連動債のクーポン収入を高めることを目指す戦略をいいます。
4. ブラジル・レアル戦略とは、実質的に円売り／ブラジル・レアル買いの取引を行なうことで、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指す戦略をいいます。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2010/08/31 |
| 信託期間 | 2025/08/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）（ＢＲレアルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.22%
（31位） |
-3.85%
（1531位） |
8.15%
（818位） |
26.13%
（1位） |
10.64%
（113位） |
3.71%
（244位） |
|
標準偏差
|
15.72
（1168位） |
20.32
（1182位） |
17.39
（1124位） |
23.79
（1006位） |
28.33
（893位） |
25.30
（490位） |
|
シャープレシオ
|
0.57
（300位） |
-0.20
（999位） |
0.46
（998位） |
1.10
（99位） |
0.38
（626位） |
0.15
（430位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 15円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 14円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆6788億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（トリプルストラテジー） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | 14.17% |
1,993
(12/20)
|
12,909 |
| 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン・プラス（レアル）毎月分配型 | 楽 天 | ★ ★ | -0.66% |
2,182
(12/20)
|
1,609 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 32.89% |
2,472
(12/20)
|
743,422 |
| ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 32.32% |
9,598
(12/20)
|
4,925 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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