楽天投信投資顧問
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
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基準価額
3,174
円
+1
(+0.03%)
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託（米国リートＥＴＦ）の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債（リート連動債）に投資します。
2.米国リートＥＴＦの配当金に加え、インカムプラス戦略ならびに豪ドル戦略による収益の確保を目指します。
3.インカムプラス戦略とは、米国リートＥＴＦの価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、リート連動債のクーポン収入を高めることを目指す戦略をいいます。
4.豪ドル戦略とは、実質的に円売り／豪ドル買いの取引を行なうことで、円と豪ドルの金利差相当分の収益と対円での豪ドルのパフォーマンスの獲得を目指す戦略をいいます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/01/25 |
| 信託期間 | 2025-12-26 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）（豪ドルヘッジ）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.43%
(358位) |
-2.66%
(190位) |
-0.51%
(187位) |
7.49%
(16位) |
18.15%
(15位) |
3.75%
(80位) |
| 標準偏差 |
2.43
(26位) |
15.91
(291位) |
16.95
(291位) |
19.09
(243位) |
19.93
(221位) |
21.13
(154位) |
| シャープレシオ |
-2.41
(-位) |
-0.19
(-位) |
-0.04
(-位) |
0.39
(-位) |
0.91
(-位) |
0.18
(111位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 39円 |
|---|---|
| 明細合計 | 31円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆8496億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
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