1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託（米国リートＥＴＦ）の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債（リート連動債）に投資します。
2. 米国リートＥＴＦの配当金に加え、インカムプラス戦略ならびに豪ドル戦略による収益の確保を目指します。
3. インカムプラス戦略とは、米国リートＥＴＦの価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、リート連動債のクーポン収入を高めることを目指す戦略をいいます。
4. 豪ドル戦略とは、実質的に円売り／豪ドル買いの取引を行なうことで、円と豪ドルの金利差相当分の収益と対円での豪ドルのパフォーマンスの獲得を目指す戦略をいいます。
5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/01/25 |
| 信託期間 | 2025/12/26 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）（豪ドルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.20%
（304位） |
9.59%
（211位） |
35.63%
（138位） |
14.54%
（22位） |
13.27%
（28位） |
5.84%
（153位） |
|
標準偏差
|
22.25
（1189位） |
21.52
（1181位） |
17.25
（1099位） |
22.45
（989位） |
23.04
（861位） |
21.39
（461位） |
|
シャープレシオ
|
0.18
（-位） |
0.44
（-位） |
2.06
（-位） |
0.65
（-位） |
0.58
（-位） |
0.27
（344位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 36円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 29円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆5373億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型 | 楽 天 | ★ ★ | 19.46% |
1,798
(11/21)
|
10,260 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 40.61% |
3,403
(11/21)
|
817,054 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 39.79% |
2,940
(11/21)
|
83,189 |
| グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）（トリプル・プレミアム） | ＳＢＩ | ★ | 3.25% |
577
(11/21)
|
3,443 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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