楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型
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基準価額

楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国リート指数に連動する運用成果を目指すETFへ投資するとともに、同ETFおよび米ドル/円レートのカバード・コール戦略ならびにブラジル・レアル戦略を組み合わせることにより、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な
2.成長を目指して運用を行います。
3.米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数に連動することを目的とするETFを対象とします(エンジンⅠ)。
4.対象とする米国リートETFに対するコール・オプションの売却を行うことにより、オプション・プレミアムの確保を目指します(エンジンⅡ)。
5.円に対する米ドルのコール・オプションの売却を行うことにより、オプション・プレミアムの確保を目指します(エンジンⅢ)。
6.円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引(ブラジル・レアル戦略)を行うことにより、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指します(エンジンⅣ)。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2016/01/07 |
信託期間 | 2026-01-16 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P米国REIT(配当込み)(BRレアルヘッジ)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-4.71%
(203位) |
0.19%
(153位) |
-10.69%
(380位) |
11.87%
(16位) |
8.34%
(85位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
10.62
(251位) |
10.78
(195位) |
12.50
(243位) |
21.02
(252位) |
25.19
(222位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.47
(154位) |
-0.01
(122位) |
-0.87
(294位) |
0.56
(33位) |
0.33
(92位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 20円 |
---|---|
明細合計 | 18円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4兆0364億円 |
設立 | 2006年12月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ミューズニッチ米国BDC(毎月分配) | 11,278円 | 165円 |
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 9,118円 | 9円 |
シュローダー・インカムアセット・アロケーションA(毎月決算型) | 7,737円 | 39円 |
野村グローバル・クオリティ・グロースB(野村SMA・EW向け) | 35,882円 | 908円 |
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 | 22,629円 | 394円 |
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