1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国リート指数に連動する運用成果を目指すETFへ投資するとともに、同ETFおよび米ドル/円レートのカバード・コール戦略ならびにブラジル・レアル戦略を組み合わせることにより、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数に連動することを目的とするETFを対象とします(エンジンⅠ)。
3. 対象とする米国リートETFに対するコール・オプションの売却を行うことにより、オプション・プレミアムの確保を目指します(エンジンⅡ)。
4. 円に対する米ドルのコール・オプションの売却を行うことにより、オプション・プレミアムの確保を目指します(エンジンⅢ)。
5. 円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引(ブラジル・レアル戦略)を行うことにより、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指します(エンジンⅣ)。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2016/01/07 |
信託期間 | 2026/01/16 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P米国REIT(配当込み)(BRレアルヘッジ)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.37%
(1282位) |
6.38%
(844位) |
26.58%
(77位) |
24.05%
(4位) |
9.65%
(245位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
7.54
(912位) |
10.71
(940位) |
18.93
(1086位) |
20.13
(980位) |
25.97
(866位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.04
(1024位) |
0.59
(923位) |
1.40
(598位) |
1.20
(116位) |
0.37
(636位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 21円 |
---|---|
信託報酬 | 18円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2兆8943億円 |
設立 | 2006年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ | 35.32% |
1,938
(07/02)
|
11,334 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | ニッセイ | ★ | 18.00% |
1,771
(07/02)
|
35,285 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 大 和 | ★ | -3.96% |
1,652
(07/02)
|
258,155 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|