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楽天投信投資顧問

楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型

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基準価額

2,112
-21 (-0.98%)

楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型の基本情報

レーティング
リターン(1年) -10.69% (380位)
純資産額 14億9800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.353%
実質信託報酬 年率1.353%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、米国リート指数に連動する運用成果を目指すETFへ投資するとともに、同ETFおよび米ドル/円レートのカバード・コール戦略ならびにブラジル・レアル戦略を組み合わせることにより、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な

2.成長を目指して運用を行います。

3.米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数に連動することを目的とするETFを対象とします(エンジンⅠ)。

4.対象とする米国リートETFに対するコール・オプションの売却を行うことにより、オプション・プレミアムの確保を目指します(エンジンⅡ)。

5.円に対する米ドルのコール・オプションの売却を行うことにより、オプション・プレミアムの確保を目指します(エンジンⅢ)。

6.円売り/ブラジル・レアル買いの為替取引(ブラジル・レアル戦略)を行うことにより、円とブラジル・レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル・レアルのパフォーマンスの獲得を目指します(エンジンⅣ)。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 不動産投信型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2016/01/07
信託期間 2026-01-16
ベンチマーク
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)(BRレアルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -4.71%
(203位)
0.19%
(153位)
-10.69%
(380位)
11.87%
(16位)
8.34%
(85位)
-
(-位)
標準偏差 10.62
(251位)
10.78
(195位)
12.50
(243位)
21.02
(252位)
25.19
(222位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.47
(154位)
-0.01
(122位)
-0.87
(294位)
0.56
(33位)
0.33
(92位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 20円
明細合計 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 4兆0364億円
設立 2006年12月

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