1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 野村アセットマネジメントが設定・運用する「ストラテジック・バリュー・オープンＦ（適格機関投資家専用）」を主要投資先として選定します。なお、投資信託財産の一部を「楽天・国内マネー・マザーファンド」に投資します。
3. 主要投資先ファンドを通じて、主として、わが国の株式の中から、資産・利益等に比率して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とします。
4. 株式の実質的な組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/12/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.41%
|
-0.40%
|
19.36%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
8.29
|
8.98
|
10.53
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.14
|
-0.07
|
1.83
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆6788億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（ＳＢＩ日本シリーズ－日本高配当株式（分配）） | ＳＢＩ | ★ ★ | 17.62% |
11,050
(01/17)
|
82,056 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 15.51% |
16,950
(01/17)
|
165,650 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 25.07% |
9,292
(01/17)
|
1,764,985 |
| ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株 | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 24.64% |
29,119
(01/17)
|
237,843 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,378円
-331円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,292円
-13円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,102円
-169円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
69,087円
-1,187円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
