楽天投信投資顧問
楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞
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基準価額
11,427
円
+899
(+8.54%)
楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.野村アセットマネジメントが設定・運用する「ストラテジック・バリュー・オープンＦ（適格機関投資家専用）」を主要投資先として選定します。なお、投資信託財産の一部を「楽天・国内マネー・マザーファンド」に投資します。
3.主要投資先ファンドを通じて、主として、わが国の株式の中から、資産・利益等に比率して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とします。
4.株式の実質的な組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/12/08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
2.66%
|
4.11%
|
4.48%
|
-
|
-
|
-
|
| 標準偏差 |
4.46
|
6.69
|
7.36
|
-
|
-
|
-
|
| シャープレシオ |
0.50
|
0.57
|
0.58
|
-
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
楽天・日本株式バリュー・ファンド＜ラップ向け＞
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 27円 |
|---|---|
| 明細合計 | 24円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆9138億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
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